PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAG7.L с 3QQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAG7.L с 3QQQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и Leverage Shares 3x Long US Tech 100 ETP Securities (3QQQ.L).

MAG7.L и 3QQQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAG7.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Solactive Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. 3QQQ.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 6 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MAG7.L и 3QQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и Leverage Shares 3x Long US Tech 100 ETP Securities (3QQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAG7.L и 3QQQ.L

2026 (YTD)20252024
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		-53.67%-28.43%150.95%
3QQQ.L
Leverage Shares 3x Long US Tech 100 ETP Securities		-19.09%13.90%31.79%

Доходность по периодам

С начала года, MAG7.L показывает доходность -53.67%, что значительно ниже, чем у 3QQQ.L с доходностью -19.09%.

MAG7.L

1 день
18.44%
1 месяц
-25.61%
С начала года
-53.67%
6 месяцев
-53.35%
1 год
21.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

3QQQ.L

1 день
8.72%
1 месяц
-10.76%
С начала года
-19.09%
6 месяцев
-16.94%
1 год
36.33%
3 года*
38.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Leverage Shares 3x Long US Tech 100 ETP Securities

Часто сравнивают с MAG7.L:
MAG7.L с VOOMAG7.L с MAGSMAG7.L с VTIMAG7.L с QQQMAG7.L с GRNYMAG7.L с IYWMAG7.L с JEPQ
Часто сравнивают с 3QQQ.L:
3QQQ.L с TQQQ3QQQ.L с QQQ3.L3QQQ.L с QQQ3QQQ.L с SPMO3QQQ.L с SPY3QQQ.L с QDVE.DE3QQQ.L с VGT

Сравнение комиссий MAG7.L и 3QQQ.L

MAG7.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии 3QQQ.L в 0.01%.

MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities
3QQQ.L
Leverage Shares 3x Long US Tech 100 ETP Securities

Доходность на риск

MAG7.L vs. 3QQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAG7.L
Ранг доходности на риск MAG7.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAG7.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG7.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG7.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
3QQQ.L
Ранг доходности на риск 3QQQ.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3QQQ.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3QQQ.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3QQQ.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3QQQ.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3QQQ.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAG7.L c 3QQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и Leverage Shares 3x Long US Tech 100 ETP Securities (3QQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAG7.L3QQQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.52

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.26

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.72

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

1.62

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAG7.L vs. 3QQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAG7.L на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа 3QQQ.L равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAG7.L и 3QQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAG7.L3QQQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.52

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.27

-0.34

Корреляция

Корреляция между MAG7.L и 3QQQ.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAG7.L и 3QQQ.L

Ни MAG7.L, ни 3QQQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAG7.L и 3QQQ.L

Максимальная просадка MAG7.L за все время составила -91.14%, что больше максимальной просадки 3QQQ.L в -58.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG7.L и 3QQQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MAG7.L3QQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.14%

-58.93%

-32.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.56%

-47.89%

-23.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.60%

-42.24%

-32.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.88%

-20.85%

-26.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.35%

21.13%

+5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MAG7.L и 3QQQ.L

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) имеет более высокую волатильность в 37.26% по сравнению с Leverage Shares 3x Long US Tech 100 ETP Securities (3QQQ.L) с волатильностью 16.78%. Это указывает на то, что MAG7.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3QQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAG7.L3QQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.26%

16.78%

+20.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.93%

53.33%

+17.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.58%

70.29%

+50.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.39%

63.86%

+61.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.39%

63.86%

+61.53%