PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAG7.L с 3KOR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAG7.L с 3KOR.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities (3KOR.L).

MAG7.L и 3KOR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAG7.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Solactive Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. 3KOR.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 6 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MAG7.L и 3KOR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities (3KOR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAG7.L и 3KOR.L

2026 (YTD)20252024
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		-53.67%-28.43%150.95%
3KOR.L
Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities		68.14%356.68%-63.38%

Доходность по периодам

С начала года, MAG7.L показывает доходность -53.67%, что значительно ниже, чем у 3KOR.L с доходностью 68.14%.

MAG7.L

1 день
18.44%
1 месяц
-25.61%
С начала года
-53.67%
6 месяцев
-53.35%
1 год
21.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

3KOR.L

1 день
27.92%
1 месяц
-42.74%
С начала года
68.14%
6 месяцев
178.62%
1 год
612.97%
3 года*
44.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities

Часто сравнивают с MAG7.L:
MAG7.L с VOOMAG7.L с MAGSMAG7.L с VTIMAG7.L с QQQMAG7.L с GRNYMAG7.L с IYWMAG7.L с JEPQ
Часто сравнивают с 3KOR.L:
3KOR.L с 3BAL.L3KOR.L с 3AAP.L3KOR.L с 3AMD.L3KOR.L с 3MST.L3KOR.L с 3TSE.L3KOR.L с 2MSF.L3KOR.L с 3NVD.L

Сравнение комиссий MAG7.L и 3KOR.L

И MAG7.L, и 3KOR.L имеют комиссию равную 0.75%.

MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities
3KOR.L
Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities

Доходность на риск

MAG7.L vs. 3KOR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAG7.L
Ранг доходности на риск MAG7.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAG7.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG7.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG7.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
3KOR.L
Ранг доходности на риск 3KOR.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3KOR.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3KOR.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3KOR.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3KOR.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3KOR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAG7.L c 3KOR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities (3KOR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAG7.L3KOR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

5.74

-5.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

3.96

-2.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.55

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

10.40

-10.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

35.91

-35.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAG7.L vs. 3KOR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAG7.L на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа 3KOR.L равного 5.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAG7.L и 3KOR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAG7.L3KOR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

5.74

-5.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.13

-0.20

Корреляция

Корреляция между MAG7.L и 3KOR.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAG7.L и 3KOR.L

Ни MAG7.L, ни 3KOR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAG7.L и 3KOR.L

Максимальная просадка MAG7.L за все время составила -91.14%, что больше максимальной просадки 3KOR.L в -85.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG7.L и 3KOR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MAG7.L3KOR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.14%

-85.50%

-5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.56%

-60.08%

-11.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.60%

-48.94%

-25.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.88%

-54.38%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.35%

17.41%

+8.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MAG7.L и 3KOR.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) составляет 37.26%, в то время как у Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities (3KOR.L) волатильность равна 47.84%. Это указывает на то, что MAG7.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3KOR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAG7.L3KOR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.26%

47.84%

-10.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.93%

91.97%

-21.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.58%

106.12%

+14.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.39%

80.64%

+44.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.39%

80.64%

+44.75%