Сравнение LZM с UAMY
LZM (Lifezone Metals Limited) and UAMY (United States Antimony Corporation) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, LZM returned 2.14% vs 157.00% for UAMY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LZM и UAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZM показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у UAMY с доходностью 53.59%.
LZM
- 1 день
- -15.72%
- 1 месяц
- -22.98%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 10.00%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UAMY
- 1 день
- -10.87%
- 1 месяц
- -38.86%
- С начала года
- 53.59%
- 6 месяцев
- 21.23%
- 1 год
- 157.00%
- 3 года*
- 191.58%
- 5 лет*
- 51.73%
- 10 лет*
- 41.48%
Сравнение доходности по годам LZM и UAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LZM Lifezone Metals Limited | 0.47% | -38.56% | -23.12% | -27.68% |
UAMY United States Antimony Corporation | 53.59% | 183.62% | 610.84% | -25.52% |
Correlation
The correlation between LZM and UAMY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2023 г. | 0.24 |
The correlation between LZM and UAMY shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LZM:
$359.43M
UAMY:
$1.09B
LZM:
-$0.71
UAMY:
-$0.13
LZM:
303.30
UAMY:
25.47
LZM:
4.87
UAMY:
8.28
LZM:
$1.20M
UAMY:
$39.04M
LZM:
-$614.53K
UAMY:
$4.34M
LZM:
-$55.88M
UAMY:
-$15.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZM vs. UAMY — Ранг доходности на риск
LZM
UAMY
Сравнение LZM c UAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifezone Metals Limited (LZM) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZM | UAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.25 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.13 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 3.69 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZM | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.19 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.07 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок LZM и UAMY
Максимальная просадка LZM за все время составила -82.11%, что меньше максимальной просадки UAMY в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZM и UAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZM | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -96.44% | +14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.70% | -74.30% | +26.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.16% | -55.87% | -18.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.55% | -66.42% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.69% | 42.77% | -20.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZM и UAMY
Lifezone Metals Limited (LZM) и United States Antimony Corporation (UAMY) имеют волатильность 30.04% и 30.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZM | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.04% | 30.84% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.31% | 93.73% | -32.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.60% | 132.69% | -56.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.19% | 94.96% | -11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.19% | 100.99% | -17.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZM и UAMY
Ни LZM, ни UAMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LZM и UAMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifezone Metals Limited и United States Antimony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LZM and UAMY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAMY has higher volatility (30.84%) compared to LZM (30.04%). In terms of maximum drawdown, LZM dropped -82.11% vs UAMY's -96.44%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZM и UAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор