Сравнение LZM с UAMY
LZM (Lifezone Metals Limited) and UAMY (United States Antimony Corporation) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, LZM returned -34.39%/yr vs 135.40%/yr for UAMY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LZM и UAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZM показывает доходность -28.57%, что значительно ниже, чем у UAMY с доходностью 6.77%.
LZM
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -37.11%
- 6 месяцев
- -45.92%
- С начала года
- -28.57%
- 1 год
- -27.90%
- 3 года*
- -34.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -36.08%
UAMY
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -31.72%
- 6 месяцев
- -35.34%
- С начала года
- 6.77%
- 1 год
- 38.50%
- 3 года*
- 135.40%
- 5 лет*
- 42.25%
- 10 лет*
- 35.88%
- Всё время*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам LZM и UAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LZM Lifezone Metals Limited | -28.57% | -38.56% | -23.12% | -24.03% |
UAMY United States Antimony Corporation | 6.77% | 183.62% | 610.84% | -18.41% |
Correlation
The correlation between LZM and UAMY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.25 |
The correlation between LZM and UAMY shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LZM:
$274.21M
UAMY:
$794.27M
LZM:
-$0.72
UAMY:
-$0.12
LZM:
213.38
UAMY:
17.79
LZM:
3.46
UAMY:
5.75
LZM:
$1.20M
UAMY:
$39.04M
LZM:
-$614.53K
UAMY:
$4.34M
LZM:
-$55.88M
UAMY:
-$15.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZM vs. UAMY — Ранг доходности на риск
LZM
UAMY
Сравнение LZM c UAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifezone Metals Limited (LZM) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LZM | UAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.52 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 0.82 | -1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LZM и UAMY
Максимальная просадка LZM за все время составила -82.11%, что меньше максимальной просадки UAMY в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZM и UAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZM | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -96.44% | +14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.00% | -74.30% | +24.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.00% | -74.30% | -7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.63% | -69.32% | -12.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.10% | -66.39% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.86% | 46.88% | -21.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZM и UAMY
Текущая волатильность для Lifezone Metals Limited (LZM) составляет 22.05%, в то время как у United States Antimony Corporation (UAMY) волатильность равна 24.28%. Это указывает на то, что LZM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZM | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.05% | 24.28% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.14% | 86.45% | -23.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.30% | 130.73% | -53.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.07% | 95.37% | -12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.07% | 101.13% | -18.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZM и UAMY
Ни LZM, ни UAMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LZM и UAMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifezone Metals Limited и United States Antimony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LZM and UAMY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAMY has higher volatility (24.28%) compared to LZM (22.05%). In terms of maximum drawdown, LZM dropped -82.11% vs UAMY's -96.44%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZM и UAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор