Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $281.52M
- Enterprise Value
- $360.38M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.71
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.20M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$614.53K
- EBITDA (12 мес.)
- -$55.88M
- Годовой диапазон
- $2.90 - $6.23
- Целевая цена
- $7.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -34.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -81.18%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lifezone Metals Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Lifezone Metals Limited (LZM) показал доход в -21.31% с начала года и -19.62% за последние 12 месяцев.
Lifezone Metals Limited
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -27.74%
- С начала года
- -21.31%
- 6 месяцев
- -38.69%
- 1 год
- -19.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июл. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.07%, а средняя месячная доходность — -2.34%.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +51.0%, в то время как худший месяц был янв. 2024 г. с доходностью -33.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LZM закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 22 сент. 2023 г. с доходностью +37.5%, в то время как худший день был 7 июл. 2023 г. с доходностью -22.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23.89% | -12.10% | -27.74% | -21.31% | |||||||||
| 2025 | -15.83% | -8.03% | -22.30% | -14.35% | 11.45% | 3.26% | 7.04% | 1.59% | 22.32% | -9.31% | -21.33% | 9.21% | -38.56% |
| 2024 | -33.52% | -15.47% | 50.98% | -4.04% | 22.55% | -14.86% | 2.73% | -21.93% | 13.64% | -8.29% | 10.59% | -2.11% | -23.12% |
| 2023 | -4.24% | 19.47% | -14.20% | -25.10% | 6.20% | -7.38% | -27.68% |
Метрики бенчмарка
Lifezone Metals Limited: годовая альфа составляет -27.34%, бета — 1.00, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 06.07.2023.
- Эта акция участвовал в 269.40% снижения S&P 500 Index, но только в -5.04% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.04 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -27.34%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- -5.04%
- Участие в снижении
- 269.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LZM имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lifezone Metals Limited (LZM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LZM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.90 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 1.39 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.40 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 6.61 | -7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LZM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Lifezone Metals Limited показал максимальную просадку в 82.11%, зарегистрированную 15 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Lifezone Metals Limited составляет 79.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.11% | 7 июл. 2023 г. | 446 | 15 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lifezone Metals Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lifezone Metals Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LZM по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у LZM коэффициент P/S составляет 237.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LZM по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у LZM коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |