- Сектор
- Basic Materials
- Дата IPO
- 5 июл. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $274.21M
- Enterprise Value
- $353.08M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.72
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.20M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$614.53K
- EBITDA (12 мес.)
- -$55.88M
- Годовой диапазон
- $3.02 - $6.40
- Целевая цена
- $7.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -34.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -81.18%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LZM
Lifezone Metals Limited (LZM) снизился на 28.6% с начала года. По цене $3 за акцию LZM торгуется на 52.3% ниже 52-недельного максимума в $6.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lifezone Metals Limited (LZM) показал доход в -28.57% с начала года и -27.90% за последние 12 месяцев.
Lifezone Metals Limited
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -37.11%
- 6 месяцев
- -45.92%
- С начала года
- -28.57%
- 1 год
- -27.90%
- 3 года*
- -34.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -36.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность LZM по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июл. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -1.65%.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +63.1%, в то время как худший месяц был янв. 2024 г. с доходностью -33.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LZM закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 22 сент. 2023 г. с доходностью +37.5%, в то время как худший день был 7 июл. 2023 г. с доходностью -22.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23.89% | -12.10% | -27.74% | 63.10% | -4.20% | -26.10% | -21.39% | -28.57% | |||||
| 2025 | -15.83% | -8.03% | -22.30% | -14.35% | 11.45% | 3.26% | 7.04% | 1.59% | 22.32% | -9.31% | -21.33% | 9.21% | -38.56% |
| 2024 | -33.52% | -15.47% | 50.98% | -4.04% | 22.55% | -14.86% | 2.73% | -21.93% | 13.64% | -8.29% | 10.59% | -2.11% | -23.12% |
| 2023 | 0.59% | 19.47% | -14.20% | -25.10% | 6.20% | -7.38% | -24.03% |
Метрики бенчмарка
Lifezone Metals Limited has an annualized alpha of -28.25%, beta of 1.21, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 05, 2023.
- This stock participated in 321.13% of S&P 500 Index downside but only 48.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -28.25%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 48.21%
- Участие в снижении
- 321.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LZM имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lifezone Metals Limited (LZM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LZM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.01 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 8.68 | -9.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lifezone Metals Limited показал максимальную просадку в 82.11%, зарегистрированную 15 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Lifezone Metals Limited составляет 81.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-82.11%апр. 2025 г. | 1y 9mo | — | 3y 15dиюль 2023 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| LZM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -56.78% | -25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.00% | -9.10% | -40.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.00% | -18.90% | -63.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.63% | -2.19% | -79.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.10% | -10.70% | -50.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.86% | 2.10% | +23.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lifezone Metals Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lifezone Metals Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LZM по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у LZM коэффициент P/S составляет 213.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LZM по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у LZM коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LZM
Добавьте Lifezone Metals Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LZM