- Сектор
- Basic Materials
- Дата IPO
- 5 июл. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $359.43M
- Enterprise Value
- $438.30M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.71
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.20M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$614.53K
- EBITDA (12 мес.)
- -$55.88M
- Годовой диапазон
- $3.07 - $6.40
- Целевая цена
- $7.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -34.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -81.18%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LZM
Lifezone Metals Limited (LZM) прибавил 0.5% с начала года. По цене $4 за акцию LZM торгуется на 33.0% ниже 52-недельного максимума в $6.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lifezone Metals Limited (LZM) показал доход в 0.47% с начала года и 2.14% за последние 12 месяцев.
Lifezone Metals Limited
- 1 день
- -15.72%
- 1 месяц
- -22.98%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 10.00%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность LZM по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июл. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -1.02%.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +63.1%, в то время как худший месяц был янв. 2024 г. с доходностью -33.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LZM закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 22 сент. 2023 г. с доходностью +37.5%, в то время как худший день был 7 июл. 2023 г. с доходностью -22.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23.89% | -12.10% | -27.74% | 63.10% | -4.20% | -18.29% | 0.47% | ||||||
| 2025 | -15.83% | -8.03% | -22.30% | -14.35% | 11.45% | 3.26% | 7.04% | 1.59% | 22.32% | -9.31% | -21.33% | 9.21% | -38.56% |
| 2024 | -33.52% | -15.47% | 50.98% | -4.04% | 22.55% | -14.86% | 2.73% | -21.93% | 13.64% | -8.29% | 10.59% | -2.11% | -23.12% |
| 2023 | -4.24% | 19.47% | -14.20% | -25.10% | 6.20% | -7.38% | -27.68% |
Метрики бенчмарка
Lifezone Metals Limited has an annualized alpha of -26.23%, beta of 2.52, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 06, 2023.
- This stock participated in 353.40% of S&P 500 Index downside but only 211.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -26.23%
- Бета
- 2.52
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 211.10%
- Участие в снижении
- 353.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LZM имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lifezone Metals Limited (LZM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LZM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lifezone Metals Limited показал максимальную просадку в 82.11%, зарегистрированную 15 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Lifezone Metals Limited составляет 74.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -82.11%апр. 2025 г. | 1y 9mo | — | 2y 11moиюль 2023 г. - сейчас |
Показатели просадок
| LZM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -9.10% | -73.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.16% | -2.97% | -71.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.55% | -1.13% | -59.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.69% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lifezone Metals Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lifezone Metals Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LZM по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у LZM коэффициент P/S составляет 303.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LZM по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у LZM коэффициент P/B составляет 4.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LZM
Добавьте Lifezone Metals Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LZM