PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVWC.DE с 18MF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVWC.DE с 18MF.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF (LVWC.DE) и Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE).

LVWC.DE и 18MF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVWC.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World Leveraged 2x Daily Net Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. 18MF.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI USA Index (200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LVWC.DE и 18MF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF (LVWC.DE) и Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVWC.DE и 18MF.DE

2026 (YTD)2025
LVWC.DE
Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF		-5.56%2.68%
18MF.DE
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF		-7.40%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, LVWC.DE показывает доходность -5.56%, что значительно выше, чем у 18MF.DE с доходностью -7.40%.

LVWC.DE

1 день
4.84%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

18MF.DE

1 день
3.52%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-3.02%
1 год
13.24%
3 года*
26.36%
5 лет*
17.61%
10 лет*
22.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF

Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF

Часто сравнивают с LVWC.DE:
LVWC.DE с VUAA.DELVWC.DE с 3JPN.DELVWC.DE с LYMZ.DELVWC.DE с 18MK.DELVWC.DE с AUM5.DELVWC.DE с DBPG.DELVWC.DE с TAI3.DE
Часто сравнивают с 18MF.DE:
18MF.DE с WPEA.PA18MF.DE с LQQ.PA18MF.DE с XYLD18MF.DE с TQQQ18MF.DE с QLD18MF.DE с SSO18MF.DE с MCD

Сравнение комиссий LVWC.DE и 18MF.DE

LVWC.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии 18MF.DE в 0.50%.

LVWC.DE
Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF
18MF.DE
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF

Доходность на риск

LVWC.DE vs. 18MF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVWC.DE
18MF.DE
Ранг доходности на риск 18MF.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MF.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MF.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MF.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MF.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MF.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVWC.DE c 18MF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF (LVWC.DE) и Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVWC.DE vs. 18MF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVWC.DE18MF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.77

-1.03

Корреляция

Корреляция между LVWC.DE и 18MF.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVWC.DE и 18MF.DE

Ни LVWC.DE, ни 18MF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LVWC.DE и 18MF.DE

Максимальная просадка LVWC.DE за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки 18MF.DE в -59.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVWC.DE и 18MF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LVWC.DE18MF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.47%

-59.67%

+45.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-25.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-12.65%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-9.99%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LVWC.DE и 18MF.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVWC.DE18MF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.50%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

34.47%

-10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.13%

30.96%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

32.58%

-8.45%