Сравнение LVIG с VTG
LVIG (Longview Advantage Fixed Income ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both exchange-traded funds - LVIG is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Longview, while VTG is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. LVIG is actively managed, while VTG is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LVIG charges 0.34%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности LVIG и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LVIG
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.01%
- С начала года
- -0.01%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVIG и VTG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LVIG Longview Advantage Fixed Income ETF | -1.57% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -1.11% |
Correlation
The correlation between LVIG and VTG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVIG vs. VTG — Ранг доходности на риск
LVIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTG
Сравнение LVIG c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longview Advantage Fixed Income ETF (LVIG) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVIG | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVIG и VTG
Максимальная просадка LVIG за все время составила -2.72%, что меньше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVIG и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVIG | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.72% | -2.89% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -1.80% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.84% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LVIG и VTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVIG | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 3.51% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 3.52% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 3.52% | +1.19% |
Сравнение комиссий LVIG и VTG
LVIG берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVIG и VTG
LVIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LVIG Longview Advantage Fixed Income ETF | 0.00% | 0.00% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.54% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, LVIG and VTG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.34% for LVIG.
VTG has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.00% for LVIG.
LVIG is categorized as Intermediate Core Bond, while VTG is Government Bonds. They also come from different issuers: Longview and Vanguard. Their fees differ too: 0.34% for LVIG and 0.03% for VTG.
Подберите оптимальное распределение для LVIG и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор