Сравнение LUNL с DLLL
LUNL (Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - LUNL tracks the Intuitive Machines, Inc. (LUNR) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. LUNL charges 1.31%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности LUNL и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LUNL
- 1 день
- -8.77%
- 1 месяц
- -75.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- 89.37%
- С начала года
- 762.51%
- 6 месяцев
- 738.64%
- 1 год
- 765.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LUNL и DLLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LUNL Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | -52.41% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 846.48% |
Correlation
The correlation between LUNL and DLLL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUNL vs. DLLL — Ранг доходности на риск
LUNL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DLLL
Сравнение LUNL c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF (LUNL) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUNL | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 13.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUNL и DLLL
Максимальная просадка LUNL за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNL и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUNL | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.16% | -68.58% | -13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.16% | -18.41% | -63.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.44% | -25.86% | -10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LUNL и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUNL | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 66.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 258.93% | 131.00% | +127.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 258.93% | 129.67% | +129.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 258.93% | 129.67% | +129.26% |
Сравнение комиссий LUNL и DLLL
LUNL берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUNL и DLLL
Ни LUNL, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LUNL and DLLL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LUNL is cheaper at 1.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LUNL is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
LUNL and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LUNL tracks Intuitive Machines, Inc. (LUNR), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.31% for LUNL and 1.50% for DLLL.
Подберите оптимальное распределение для LUNL и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор