PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
CCL Industries Inc (CCL-B.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

CCL Industries Inc (CCL-B.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 3 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA1249003098
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльPackaging & Containers

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$12.73B
Прибыль на акциюCA$2.95
Цена/прибыль24.07
Выручка (12 мес.)CA$6.65B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$1.72B
EBITDA (12 мес.)CA$1.27B
Годовой диапазонCA$52.38 - CA$74.19
Целевая ценаCA$81.00
Процент коротких позиций0.92%
Коэффициент коротких позиций2.78

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CCL Industries Inc

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в CCL Industries Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
13,084.96%
1,635.75%
CCL-B.TO (CCL Industries Inc)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

CCL Industries Inc показал доход в 18.78% с начала года и 11.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CCL Industries Inc составила 14.01%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.41%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.78%6.17%
1 месяц2.20%-2.72%
6 месяцев28.88%17.29%
1 год11.11%23.80%
5 лет (среднегодовая)5.65%11.47%
10 лет (среднегодовая)14.01%10.41%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-3.44%20.23%0.47%1.55%
2023-4.89%3.15%7.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CCL-B.TO составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CCL-B.TO, с текущим значением в 6565
CCL Industries Inc(CCL-B.TO)
Ранг коэф-та Шарпа CCL-B.TO, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL-B.TO, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL-B.TO, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL-B.TO, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL-B.TO, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CCL Industries Inc (CCL-B.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CCL-B.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCL-B.TO, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CCL-B.TO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CCL-B.TO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CCL-B.TO, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CCL-B.TO, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.86
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.61

Коэффициент Шарпа

CCL Industries Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.49. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.49
2.29
CCL-B.TO (CCL Industries Inc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CCL Industries Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.09 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.09CA$1.06CA$0.96CA$0.84CA$0.72CA$0.68CA$0.52CA$0.46CA$0.40CA$0.30CA$0.22CA$0.17

Дивидендный доход

1.54%1.78%1.66%1.24%1.25%1.23%1.04%0.79%0.76%0.67%0.87%1.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CCL Industries Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.24
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06
2013CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.5%
У CCL Industries Inc дивидендная доходность составляет 1.54%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%31.1%
У CCL Industries Inc коэффициент выплат составляет 31.09%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CCL Industries Inc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-4.08%
-2.79%
CCL-B.TO (CCL Industries Inc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CCL Industries Inc показал максимальную просадку в 61.52%, зарегистрированную 20 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 317 торговых сессий.

Текущая просадка CCL Industries Inc составляет 4.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.52%17 мар. 1998 г.68420 дек. 2000 г.31728 мар. 2002 г.1001
-56.99%9 окт. 2007 г.46513 авг. 2009 г.83712 дек. 2012 г.1302
-48.19%30 июл. 2019 г.16323 мар. 2020 г.23426 февр. 2021 г.397
-29.22%22 июл. 1991 г.11921 янв. 1992 г.9610 июн. 1992 г.215
-28.53%16 июн. 2017 г.38221 дек. 2018 г.14016 июл. 2019 г.522

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CCL Industries Inc составляет 3.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.81%
3.57%
CCL-B.TO (CCL Industries Inc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CCL Industries Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию