Сравнение LULG с GLGG
LULG (Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF) and GLGG (Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. LULG charges 0.75%/yr vs 0.76%/yr for GLGG.
Доходность
Сравнение доходности LULG и GLGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULG показывает доходность -68.58%, что значительно ниже, чем у GLGG с доходностью 1.59%.
LULG
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- -68.58%
- 6 месяцев
- -60.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLGG
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -16.56%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- -37.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LULG и GLGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | -68.58% | 47.31% |
GLGG Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF | 1.59% | -55.95% |
Correlation
The correlation between LULG and GLGG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LULG c GLGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG) и Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF (GLGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LULG | GLGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | -0.24 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок LULG и GLGG
Максимальная просадка LULG за все время составила -73.18%, что меньше максимальной просадки GLGG в -90.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULG и GLGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULG | GLGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.18% | -90.66% | +17.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.90% | -77.42% | +6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.71% | -57.94% | +24.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULG и GLGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULG | GLGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.42% | 175.94% | -90.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.42% | 175.94% | -90.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.42% | 175.94% | -90.52% |
Сравнение комиссий LULG и GLGG
LULG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GLGG в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULG и GLGG
Ни LULG, ни GLGG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LULG and GLGG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for GLGG.
LULG and GLGG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.75% for LULG and 0.76% for GLGG.
Подберите оптимальное распределение для LULG и GLGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор