Сравнение LRCU с SMU
LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) and SMU (Tradr 2X Long SMR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LRCU и SMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCU показывает доходность 159.30%, что значительно выше, чем у SMU с доходностью -84.70%.
LRCU
- 1 день
- -8.27%
- 1 месяц
- -30.48%
- 6 месяцев
- 64.39%
- С начала года
- 159.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMU
- 1 день
- -16.70%
- 1 месяц
- -44.43%
- 6 месяцев
- -90.92%
- С начала года
- -84.70%
- 1 год
- -99.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRCU и SMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 159.30% | 172.36% |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | -84.70% | -90.26% |
Correlation
The correlation between LRCU and SMU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCU vs. SMU — Ранг доходности на риск
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMU
Сравнение LRCU c SMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU) и Tradr 2X Long SMR Daily ETF (SMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCU | SMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.79 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -1.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCU и SMU
Максимальная просадка LRCU за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки SMU в -99.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCU и SMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCU | SMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -99.35% | +51.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -99.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.71% | -99.35% | +51.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -78.19% | +67.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 83.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCU и SMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCU | SMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 44.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 132.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.57% | 199.44% | -75.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.57% | 200.29% | -76.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.57% | 200.29% | -76.72% |
Сравнение комиссий LRCU и SMU
И LRCU, и SMU имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCU и SMU
Ни LRCU, ни SMU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LRCU and SMU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LRCU and SMU have the same expense ratio: 1.30% per year.
LRCU and SMU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для LRCU и SMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор