Сравнение LRCU с GEVX
LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) and GEVX (Tradr 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LRCU и GEVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCU показывает доходность 159.30%, что значительно выше, чем у GEVX с доходностью 111.42%.
LRCU
- 1 день
- -8.27%
- 1 месяц
- -30.48%
- 6 месяцев
- 64.39%
- С начала года
- 159.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- 5.92%
- 6 месяцев
- 120.09%
- С начала года
- 111.42%
- 1 год
- 141.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRCU и GEVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 159.30% | 172.36% |
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 111.42% | -4.06% |
Correlation
The correlation between LRCU and GEVX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCU vs. GEVX — Ранг доходности на риск
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GEVX
Сравнение LRCU c GEVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU) и Tradr 2X Long GEV Daily ETF (GEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCU | GEVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCU и GEVX
Максимальная просадка LRCU за все время составила -47.71%, что больше максимальной просадки GEVX в -45.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCU и GEVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCU | GEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -45.03% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -45.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.71% | -25.52% | -22.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -15.19% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCU и GEVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCU | GEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 39.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 71.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.57% | 104.16% | +19.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.57% | 103.68% | +19.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.57% | 103.68% | +19.89% |
Сравнение комиссий LRCU и GEVX
И LRCU, и GEVX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCU и GEVX
Ни LRCU, ни GEVX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LRCU and GEVX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LRCU and GEVX have the same expense ratio: 1.30% per year.
LRCU and GEVX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для LRCU и GEVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор