Сравнение LQID с TRSY
LQID (Kurv Enhanced Short Maturity ETF) and TRSY (Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF) are both exchange-traded funds - LQID is a Ultrashort Bond fund actively managed by Kurv, while TRSY is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. LQID is actively managed, while TRSY is passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. LQID charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for TRSY.
Доходность
Сравнение доходности LQID и TRSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LQID
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TRSY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.12M | $1.02M | $1.09M |
Сравнение доходности по годам LQID и TRSY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF | 0.64% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 0.62% |
Correlation
The correlation between LQID and TRSY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQID vs. TRSY — Ранг доходности на риск
LQID
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TRSY
Сравнение LQID c TRSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Enhanced Short Maturity ETF (LQID) и Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQID | TRSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 5.94 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 57.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 346.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQID и TRSY
Максимальная просадка LQID за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки TRSY в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQID и TRSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQID | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -0.82% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.06% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LQID и TRSY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQID | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 0.39% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.71% | 1.07% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 1.07% | -0.36% |
Сравнение комиссий LQID и TRSY
LQID берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TRSY в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQID и TRSY
Дивидендная доходность LQID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности TRSY в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 3.65% | 4.00% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
LQID and TRSY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRSY is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSY is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for LQID.
TRSY has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.44% for LQID.
LQID is categorized as Ultrashort Bond, while TRSY is Government Bonds. They also come from different issuers: Kurv and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for LQID and 0.06% for TRSY.
Подберите оптимальное распределение для LQID и TRSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор