PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWD.DE с EUIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOWD.DE с EUIN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOWD.DE (BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc) and EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LOWD.DE is a Global Equities fund tracking the Low Carbon 300 World PAB, while EUIN.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Both are passively managed. Over the past 3 years, LOWD.DE returned 16.41%/yr vs 2.04%/yr for EUIN.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. LOWD.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for EUIN.DE.

Доходность

Сравнение доходности LOWD.DE и EUIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc (LOWD.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOWD.DE показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у EUIN.DE с доходностью 4.14%.

LOWD.DE

1 день
0.72%
1 месяц
6.40%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.04%
1 год
16.30%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUIN.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
1.01%
С начала года
4.14%
6 месяцев
2.84%
1 год
2.68%
3 года*
2.04%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOWD.DE и EUIN.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
LOWD.DE
BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc		10.58%4.27%25.87%26.12%-10.62%17.09%
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		4.14%0.24%2.06%1.02%10.68%3.62%

Correlation

The correlation between LOWD.DE and EUIN.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.06

The correlation between LOWD.DE and EUIN.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LOWD.DE:
LOWD.DE с ASRV.DELOWD.DE с ASRW.DELOWD.DE с EMEC.DELOWD.DE с ESEE.DELOWD.DE с EMWE.DELOWD.DE с ESAD.DELOWD.DE с IWDA.L
Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с 18MK.DEEUIN.DE с AUM5.DE

Доходность на риск

LOWD.DE vs. EUIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWD.DE
Ранг доходности на риск LOWD.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWD.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWD.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWD.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWD.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWD.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWD.DE c EUIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc (LOWD.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWD.DEEUIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.34

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
0.53

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.06

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

0.73

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

1.43

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWD.DE vs. EUIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWD.DE на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа EUIN.DE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWD.DE и EUIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWD.DEEUIN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.34

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.45

+0.53

Просадки

Сравнение просадок LOWD.DE и EUIN.DE

Максимальная просадка LOWD.DE за все время составила -19.08%, что больше максимальной просадки EUIN.DE в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWD.DE и EUIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOWD.DEEUIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.08%

-10.70%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-3.41%

-4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-5.38%

-13.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.26%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-2.72%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.75%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWD.DE и EUIN.DE

BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc (LOWD.DE) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что LOWD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOWD.DEEUIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

2.07%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

5.05%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

7.33%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

4.81%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

4.04%

+10.17%

Сравнение комиссий LOWD.DE и EUIN.DE

LOWD.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EUIN.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWD.DE и EUIN.DE

Ни LOWD.DE, ни EUIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LOWD.DE and EUIN.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUIN.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUIN.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for LOWD.DE.

LOWD.DE is categorized as Global Equities, while EUIN.DE is Inflation-Protected Bonds. LOWD.DE tracks Low Carbon 300 World PAB, while EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for LOWD.DE and 0.25% for EUIN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOWD.DE и EUIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор