PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWD.DE с ESEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOWD.DE с ESEE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc (LOWD.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE).

LOWD.DE и ESEE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOWD.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность Low Carbon 300 World PAB. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. ESEE.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LOWD.DE и ESEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc (LOWD.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOWD.DE и ESEE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
LOWD.DE
BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc		-2.51%4.27%25.87%26.12%-10.62%17.09%
ESEE.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR		-2.92%4.37%32.16%22.65%-14.21%18.12%

Доходность по периодам

С начала года, LOWD.DE показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у ESEE.DE с доходностью -2.92%.

LOWD.DE

1 день
2.06%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-0.38%
1 год
4.84%
3 года*
13.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESEE.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
15.81%
5 лет*
12.07%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с LOWD.DE:
LOWD.DE с EMWE.DELOWD.DE с IWDA.LLOWD.DE с ASRF.DELOWD.DE с ASRM.DELOWD.DE с EMEC.DELOWD.DE с XDEV.LLOWD.DE с ASCH.DE
Часто сравнивают с ESEE.DE:
ESEE.DE с ESE.PAESEE.DE с ESAP.DEESEE.DE с XEYX.DEESEE.DE с VOOESEE.DE с URTHESEE.DE с ^GSPCESEE.DE с TTE

Сравнение комиссий LOWD.DE и ESEE.DE

LOWD.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESEE.DE в 0.15%.

LOWD.DE
BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc
ESEE.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR

Доходность на риск

LOWD.DE vs. ESEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWD.DE
Ранг доходности на риск LOWD.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWD.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWD.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWD.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWD.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWD.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ESEE.DE
Ранг доходности на риск ESEE.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEE.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEE.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEE.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWD.DE c ESEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc (LOWD.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWD.DEESEE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.58

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.88

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.13

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

2.29

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

7.75

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWD.DE vs. ESEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWD.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа ESEE.DE равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWD.DE и ESEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWD.DEESEE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.58

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.88

-0.07

Корреляция

Корреляция между LOWD.DE и ESEE.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWD.DE и ESEE.DE

Ни LOWD.DE, ни ESEE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LOWD.DE и ESEE.DE

Максимальная просадка LOWD.DE за все время составила -19.08%, что меньше максимальной просадки ESEE.DE в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWD.DE и ESEE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LOWD.DEESEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.08%

-33.58%

+14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-8.52%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-5.09%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-4.17%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.12%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWD.DE и ESEE.DE

BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc (LOWD.DE) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что LOWD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOWD.DEESEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.64%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

8.67%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

17.22%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

15.23%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.13%

16.14%

-2.01%