Сравнение LMAX.TO с QMVP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) и Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO).
LMAX.TO и QMVP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. QMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Hamilton Champions U.S. Technology Index. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности LMAX.TO и QMVP.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMAX.TO и QMVP.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LMAX.TO Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF | -4.65% |
QMVP.TO Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF | -6.64% |
Доходность по периодам
LMAX.TO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMVP.TO
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMAX.TO и QMVP.TO
LMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QMVP.TO в 0.19%.
Доходность на риск
LMAX.TO vs. QMVP.TO — Ранг доходности на риск
LMAX.TO
QMVP.TO
Сравнение LMAX.TO c QMVP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) и Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMAX.TO | QMVP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMAX.TO | QMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -1.33 | +1.66 |
Корреляция
Корреляция между LMAX.TO и QMVP.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMAX.TO и QMVP.TO
Дивидендная доходность LMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.93%, что больше доходности QMVP.TO в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LMAX.TO Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF | 12.93% | 12.51% | 11.36% |
QMVP.TO Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LMAX.TO и QMVP.TO
Максимальная просадка LMAX.TO за все время составила -15.87%, что больше максимальной просадки QMVP.TO в -12.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMAX.TO и QMVP.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMAX.TO | QMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -12.77% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -8.10% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -6.31% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LMAX.TO и QMVP.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMAX.TO | QMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 22.65% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.70% | 22.65% | -8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.70% | 22.65% | -8.95% |