Сравнение LLYX с CRWG
LLYX (Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF) and CRWG (Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. LLYX charges 1.32%/yr vs 0.75%/yr for CRWG.
Доходность
Сравнение доходности LLYX и CRWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLYX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у CRWG с доходностью 25.17%.
LLYX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 29.77%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 67.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWG
- 1 день
- -14.30%
- 1 месяц
- -51.29%
- С начала года
- 25.17%
- 6 месяцев
- -24.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLYX и CRWG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLYX Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF | -1.49% | 163.47% |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 25.17% | -83.24% |
Correlation
The correlation between LLYX and CRWG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLYX vs. CRWG — Ранг доходности на риск
LLYX
CRWG
Сравнение LLYX c CRWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF (LLYX) и Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLYX | CRWG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLYX | CRWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.45 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок LLYX и CRWG
Максимальная просадка LLYX за все время составила -67.98%, что меньше максимальной просадки CRWG в -89.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLYX и CRWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLYX | CRWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.98% | -89.42% | +21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -81.30% | +66.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.52% | -68.64% | +35.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLYX и CRWG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLYX | CRWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.26% | 191.53% | -116.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.33% | 191.53% | -115.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.33% | 191.53% | -115.20% |
Сравнение комиссий LLYX и CRWG
LLYX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии CRWG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLYX и CRWG
Дивидендная доходность LLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности CRWG в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 5.91% | 7.39% |
LLYX Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF | 2.80% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
LLYX and CRWG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRWG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRWG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.32% for LLYX.
CRWG has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 2.80% for LLYX.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.32% for LLYX and 0.75% for CRWG.
Подберите оптимальное распределение для LLYX и CRWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор