Сравнение LLYX с CIFG
LLYX (Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF) and CIFG (Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. LLYX charges 1.32%/yr vs 0.75%/yr for CIFG.
Доходность
Сравнение доходности LLYX и CIFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLYX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у CIFG с доходностью 36.43%.
LLYX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 29.77%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 67.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFG
- 1 день
- -24.56%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 36.43%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLYX и CIFG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLYX Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF | -1.49% | 12.21% |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 36.43% | -42.39% |
Correlation
The correlation between LLYX and CIFG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLYX vs. CIFG — Ранг доходности на риск
LLYX
CIFG
Сравнение LLYX c CIFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF (LLYX) и Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF (CIFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLYX | CIFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLYX | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.19 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок LLYX и CIFG
Максимальная просадка LLYX за все время составила -67.98%, что меньше максимальной просадки CIFG в -71.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLYX и CIFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLYX | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.98% | -71.71% | +3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -29.31% | +14.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.52% | -37.67% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLYX и CIFG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLYX | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.26% | 205.67% | -130.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.33% | 205.67% | -129.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.33% | 205.67% | -129.34% |
Сравнение комиссий LLYX и CIFG
LLYX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии CIFG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLYX и CIFG
Дивидендная доходность LLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как CIFG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
LLYX Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF | 2.80% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
LLYX and CIFG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIFG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIFG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.32% for LLYX.
LLYX has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for CIFG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.32% for LLYX and 0.75% for CIFG.
Подберите оптимальное распределение для LLYX и CIFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор