Сравнение LLII с JANH
LLII (REX LLY Growth & Income ETF) and JANH (Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January) are both exchange-traded funds - LLII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while JANH is a Options Trading fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. LLII charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for JANH.
Доходность
Сравнение доходности LLII и JANH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLII показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у JANH с доходностью 4.06%.
LLII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANH
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 3.78%
- С начала года
- 4.06%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLII и JANH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 2.07% | 19.74% |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | 4.06% | 0.59% |
Correlation
The correlation between LLII and JANH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLII vs. JANH — Ранг доходности на риск
LLII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JANH
Сравнение LLII c JANH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January (JANH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLII | JANH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLII и JANH
Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, что больше максимальной просадки JANH в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и JANH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLII | JANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -8.00% | -15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.08% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -0.30% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLII и JANH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLII | JANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 3.50% | +32.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.58% | 6.26% | +29.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.58% | 6.26% | +29.32% |
Сравнение комиссий LLII и JANH
LLII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JANH в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLII и JANH
LLII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JANH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | 6.21% | 6.20% | 6.71% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.62% | 5.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LLII and JANH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANH is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANH is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for LLII.
LLII has the higher dividend yield at 25.62%, compared with 6.21% for JANH.
LLII is categorized as Derivative Income, while JANH is Options Trading. They also come from different issuers: REX and Innovator. Their fees differ too: 0.99% for LLII and 0.79% for JANH.
Подберите оптимальное распределение для LLII и JANH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор