Сравнение LITX с RTXG
LITX (Tradr 2X Long LITE Daily ETF) and RTXG (Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. LITX charges 1.49%/yr vs 0.75%/yr for RTXG.
Доходность
Сравнение доходности LITX и RTXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LITX
- 1 день
- -12.32%
- 1 месяц
- -39.20%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RTXG
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 6.62%
- 6 месяцев
- -12.61%
- С начала года
- 2.68%
- 1 год
- 45.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LITX и RTXG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LITX Tradr 2X Long LITE Daily ETF | 136.91% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | -7.73% |
Correlation
The correlation between LITX and RTXG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITX vs. RTXG — Ранг доходности на риск
LITX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RTXG
Сравнение LITX c RTXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LITE Daily ETF (LITX) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LITX | RTXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LITX и RTXG
Максимальная просадка LITX за все время составила -62.38%, что больше максимальной просадки RTXG в -37.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITX и RTXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITX | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.38% | -37.49% | -24.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.38% | -21.51% | -40.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.84% | -10.33% | -11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LITX и RTXG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITX | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.61% | 50.54% | +144.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.61% | 49.92% | +144.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.61% | 49.92% | +144.69% |
Сравнение комиссий LITX и RTXG
LITX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии RTXG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITX и RTXG
LITX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LITX Tradr 2X Long LITE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 6.20% | 6.36% |
Часто задаваемые вопросы
LITX and RTXG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RTXG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RTXG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for LITX.
RTXG has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 0.00% for LITX.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.49% for LITX and 0.75% for RTXG.
Подберите оптимальное распределение для LITX и RTXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор