Сравнение LITX с APLX
LITX (Tradr 2X Long LITE Daily ETF) and APLX (Tradr 2X Long APLD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. LITX charges 1.49%/yr vs 1.30%/yr for APLX.
Доходность
Сравнение доходности LITX и APLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LITX
- 1 день
- -17.72%
- 1 месяц
- -16.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLX
- 1 день
- -12.57%
- 1 месяц
- 39.18%
- С начала года
- 85.45%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LITX и APLX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LITX Tradr 2X Long LITE Daily ETF | 329.25% |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | -28.19% |
Correlation
The correlation between LITX and APLX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LITX c APLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LITE Daily ETF (LITX) и Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LITX | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 32.10 | 1.79 | +30.31 |
Просадки
Сравнение просадок LITX и APLX
Максимальная просадка LITX за все время составила -51.46%, что меньше максимальной просадки APLX в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITX и APLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITX | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.46% | -84.39% | +32.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.10% | -41.16% | +15.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.48% | -45.49% | +31.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITX и APLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITX | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.05% | 218.24% | -18.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.05% | 218.24% | -18.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.05% | 218.24% | -18.19% |
Сравнение комиссий LITX и APLX
LITX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии APLX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITX и APLX
Ни LITX, ни APLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LITX and APLX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APLX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APLX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for LITX.
LITX and APLX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.49% for LITX and 1.30% for APLX.
Подберите оптимальное распределение для LITX и APLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор