Сравнение LINT с MUU
LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. LINT is actively managed, while MUU is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LINT charges 0.97%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности LINT и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINT показывает доходность 332.54%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
LINT
- 1 день
- -11.97%
- 1 месяц
- -36.08%
- 6 месяцев
- 161.32%
- С начала года
- 332.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LINT и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 332.54% | 5.81% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 46.28% |
Correlation
The correlation between LINT and MUU is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINT vs. MUU — Ранг доходности на риск
LINT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUU
Сравнение LINT c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LINT | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 47.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 152.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LINT и MUU
Максимальная просадка LINT за все время составила -55.39%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINT и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINT | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -75.07% | +19.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.39% | -55.25% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.52% | -23.62% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LINT и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINT | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 62.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 125.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 168.61% | 152.52% | +16.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.61% | 142.32% | +26.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.61% | 142.32% | +26.29% |
Сравнение комиссий LINT и MUU
LINT берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LINT и MUU
Дивидендная доходность LINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 0.63% | 0.25% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
LINT and MUU have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LINT is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LINT is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.63% for LINT.
Their fees differ too: 0.97% for LINT and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для LINT и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор