PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEEU.DE с LYPG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEEU.DE с LYPG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE).

LEEU.DE и LYPG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEEU.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe. Фонд был запущен 11 янв. 2010 г.. LYPG.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology. Фонд был запущен 16 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LEEU.DE и LYPG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEEU.DE и LYPG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEEU.DE
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist		-1.07%6.43%-4.44%16.06%-38.11%16.71%-8.35%28.60%-8.98%12.79%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		-6.86%9.20%41.03%49.19%-28.32%41.72%30.66%51.20%0.61%20.65%

Доходность по периодам

С начала года, LEEU.DE показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у LYPG.DE с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции LEEU.DE уступали акциям LYPG.DE по среднегодовой доходности: -0.02% против 20.12% соответственно.

LEEU.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.87%
3 года*
7.13%
5 лет*
-3.20%
10 лет*
-0.02%

LYPG.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-6.86%
6 месяцев
-6.39%
1 год
19.71%
3 года*
21.70%
5 лет*
15.16%
10 лет*
20.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с LEEU.DE:
LEEU.DE с 10AJ.DELEEU.DE с TRET.DELEEU.DE с ZPRP.DELEEU.DE с CSYZ.DELEEU.DE с 18MK.DELEEU.DE с 6AQQ.DELEEU.DE с AUM5.DE
Часто сравнивают с LYPG.DE:
LYPG.DE с PABG.LLYPG.DE с AYEW.DELYPG.DE с HMCA.LLYPG.DE с QDVE.DELYPG.DE с XLKQ.LLYPG.DE с SMHLYPG.DE с IITU.L

Сравнение комиссий LEEU.DE и LYPG.DE

И LEEU.DE, и LYPG.DE имеют комиссию равную 0.30%.

LEEU.DE
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

LEEU.DE vs. LYPG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEEU.DE
Ранг доходности на риск LEEU.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEEU.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEEU.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEEU.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEEU.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEEU.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
LYPG.DE
Ранг доходности на риск LYPG.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPG.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPG.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPG.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPG.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPG.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEEU.DE c LYPG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEEU.DELYPG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.79

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.22

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.88

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

5.12

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEEU.DE vs. LYPG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEEU.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа LYPG.DE равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEEU.DE и LYPG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEEU.DELYPG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.79

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.67

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.94

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.92

-0.73

Корреляция

Корреляция между LEEU.DE и LYPG.DE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEEU.DE и LYPG.DE

Дивидендная доходность LEEU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как LYPG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEEU.DE
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist		2.77%2.74%4.56%4.24%3.83%2.42%2.75%3.13%4.02%3.18%3.62%3.20%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEEU.DE и LYPG.DE

Максимальная просадка LEEU.DE за все время составила -48.13%, что больше максимальной просадки LYPG.DE в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEEU.DE и LYPG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LEEU.DELYPG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.13%

-31.83%

-16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-15.58%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.13%

-29.64%

-18.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.13%

-31.83%

-16.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.86%

-12.53%

-17.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-5.72%

-8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

5.73%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LEEU.DE и LYPG.DE

Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что LEEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYPG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEEU.DELYPG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

5.58%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

15.27%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

24.91%

-7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

22.37%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

21.34%

-1.33%