PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEEU.DE с LSMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEEU.DE с LSMC.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE).

LEEU.DE и LSMC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEEU.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe. Фонд был запущен 11 янв. 2010 г.. LSMC.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Фонд был запущен 3 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LEEU.DE и LSMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEEU.DE и LSMC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEEU.DE
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist		-1.07%6.43%-4.44%16.06%-38.11%16.71%-8.35%28.60%-8.98%12.79%
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF		6.94%32.60%66.54%74.46%-34.66%37.56%23.03%39.73%-5.73%12.36%

Доходность по периодам

С начала года, LEEU.DE показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у LSMC.DE с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции LEEU.DE уступали акциям LSMC.DE по среднегодовой доходности: -0.02% против 23.20% соответственно.

LEEU.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.87%
3 года*
7.13%
5 лет*
-3.20%
10 лет*
-0.02%

LSMC.DE

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.00%
С начала года
6.94%
6 месяцев
14.32%
1 год
73.22%
3 года*
47.37%
5 лет*
25.41%
10 лет*
23.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF

Часто сравнивают с LEEU.DE:
LEEU.DE с 10AJ.DELEEU.DE с TRET.DELEEU.DE с ZPRP.DELEEU.DE с CSYZ.DELEEU.DE с 18MK.DELEEU.DE с 6AQQ.DELEEU.DE с AUM5.DE
Часто сравнивают с LSMC.DE:
LSMC.DE с SMHLSMC.DE с VVSM.DELSMC.DE с ESIN.DELSMC.DE с SEMILSMC.DE с IWFM.LLSMC.DE с PSILSMC.DE с SMGB.L

Сравнение комиссий LEEU.DE и LSMC.DE

LEEU.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LSMC.DE в 0.45%.

LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF
LEEU.DE
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist

Доходность на риск

LEEU.DE vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEEU.DE
Ранг доходности на риск LEEU.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEEU.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEEU.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEEU.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEEU.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEEU.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
LSMC.DE
Ранг доходности на риск LSMC.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMC.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMC.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMC.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMC.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMC.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEEU.DE c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEEU.DELSMC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

2.12

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.65

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

7.09

-6.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

22.33

-21.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEEU.DE vs. LSMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEEU.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа LSMC.DE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEEU.DE и LSMC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEEU.DELSMC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.12

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.81

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.89

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.71

-0.52

Корреляция

Корреляция между LEEU.DE и LSMC.DE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEEU.DE и LSMC.DE

Дивидендная доходность LEEU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как LSMC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEEU.DE
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist		2.77%2.74%4.56%4.24%3.83%2.42%2.75%3.13%4.02%3.18%3.62%3.20%
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEEU.DE и LSMC.DE

Максимальная просадка LEEU.DE за все время составила -48.13%, что больше максимальной просадки LSMC.DE в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEEU.DE и LSMC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LEEU.DELSMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.13%

-39.77%

-8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-12.53%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.13%

-39.77%

-8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.13%

-39.77%

-8.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.86%

-8.06%

-21.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-9.45%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

3.98%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LEEU.DE и LSMC.DE

Текущая волатильность для Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) составляет 8.03%, в то время как у Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что LEEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEEU.DELSMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

8.76%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

22.56%

-10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

34.39%

-17.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

30.92%

-9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

25.72%

-5.71%