PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEER.DE с EUNI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEER.DE с EUNI.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF (LEER.DE) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE).

LEER.DE и EUNI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEER.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia Index. Фонд был запущен 3 июл. 2020 г.. EUNI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LEER.DE и EUNI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF (LEER.DE) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEER.DE и EUNI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEER.DE
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF		5.71%53.92%4.11%41.71%-21.16%20.40%-18.41%1.33%-8.39%30.82%
EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		4.29%6.21%8.18%19.10%-13.60%28.84%7.23%14.66%-16.19%18.31%

Доходность по периодам

С начала года, LEER.DE показывает доходность 5.71%, что значительно выше, чем у EUNI.DE с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции LEER.DE превзошли акции EUNI.DE по среднегодовой доходности: 8.93% против 7.83% соответственно.

LEER.DE

1 день
0.26%
1 месяц
5.95%
С начала года
5.71%
6 месяцев
19.38%
1 год
29.36%
3 года*
32.51%
5 лет*
17.93%
10 лет*
8.93%

EUNI.DE

1 день
-1.84%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.29%
6 месяцев
4.72%
1 год
17.31%
3 года*
11.73%
5 лет*
6.64%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с LEER.DE:
LEER.DE с SBIM.DELEER.DE с EDM2.DELEER.DE с 5MVL.DELEER.DE с EUNM.DELEER.DE с QDVS.DELEER.DE с SPYM.DE
Часто сравнивают с EUNI.DE:
EUNI.DE с AVEEEUNI.DE с SPYEUNI.DE с DGSEUNI.DE с ISPA.DEEUNI.DE с UEF5.DEEUNI.DE с AW12.DEEUNI.DE с H41E.DE

Сравнение комиссий LEER.DE и EUNI.DE

LEER.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EUNI.DE в 0.74%.

EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
LEER.DE
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF

Доходность на риск

LEER.DE vs. EUNI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEER.DE
Ранг доходности на риск LEER.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEER.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEER.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEER.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEER.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEER.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EUNI.DE
Ранг доходности на риск EUNI.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNI.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNI.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNI.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNI.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNI.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEER.DE c EUNI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF (LEER.DE) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEER.DEEUNI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.97

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.39

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

2.66

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

8.88

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEER.DE vs. EUNI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEER.DE на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNI.DE равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEER.DE и EUNI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEER.DEEUNI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.97

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.44

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.37

-0.28

Корреляция

Корреляция между LEER.DE и EUNI.DE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEER.DE и EUNI.DE

LEER.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUNI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEER.DE
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		0.91%1.83%1.74%2.11%2.47%1.23%1.77%2.02%2.14%1.45%2.00%0.85%

Просадки

Сравнение просадок LEER.DE и EUNI.DE

Максимальная просадка LEER.DE за все время составила -72.16%, что больше максимальной просадки EUNI.DE в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEER.DE и EUNI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LEER.DEEUNI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.16%

-41.89%

-30.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-10.76%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.49%

-21.15%

-22.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.74%

-41.89%

-6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-5.54%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.70%

-10.66%

-23.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.38%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LEER.DE и EUNI.DE

Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF (LEER.DE) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) имеют волатильность 7.34% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEER.DEEUNI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

7.37%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

12.39%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

17.80%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.76%

14.88%

+7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

16.68%

+5.16%