PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNI.DE с AW12.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUNI.DE с AW12.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE).

EUNI.DE и AW12.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUNI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. AW12.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. Фонд был запущен 5 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUNI.DE и AW12.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUNI.DE и AW12.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		6.25%6.21%8.18%19.10%-13.60%2.52%
AW12.DE
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		5.68%18.87%12.31%3.30%-15.75%-1.31%

Доходность по периодам

С начала года, EUNI.DE показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у AW12.DE с доходностью 5.68%.

EUNI.DE

1 день
4.55%
1 месяц
-2.23%
С начала года
6.25%
6 месяцев
6.71%
1 год
19.17%
3 года*
12.38%
5 лет*
7.04%
10 лет*
8.00%

AW12.DE

1 день
3.42%
1 месяц
-4.83%
С начала года
5.68%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.52%
3 года*
11.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с EUNI.DE:
EUNI.DE с AVEEEUNI.DE с SPYEUNI.DE с DGSEUNI.DE с ISPA.DEEUNI.DE с UEF5.DEEUNI.DE с H41E.DEEUNI.DE с EMXC.DE
Часто сравнивают с AW12.DE:
AW12.DE с ACUG.DEAW12.DE с 36B5.DEAW12.DE с AYEM.DEAW12.DE с GACB.DEAW12.DE с SBIM.DEAW12.DE с VFEA.DEAW12.DE с 6PSK.DE

Сравнение комиссий EUNI.DE и AW12.DE

EUNI.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AW12.DE в 0.16%.

EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
AW12.DE
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

EUNI.DE vs. AW12.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNI.DE
Ранг доходности на риск EUNI.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNI.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNI.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNI.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNI.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNI.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AW12.DE
Ранг доходности на риск AW12.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW12.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW12.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW12.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW12.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW12.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNI.DE c AW12.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNI.DEAW12.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.80

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.56

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

8.48

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNI.DE vs. AW12.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNI.DE на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AW12.DE равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNI.DE и AW12.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNI.DEAW12.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.30

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.24

+0.14

Корреляция

Корреляция между EUNI.DE и AW12.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNI.DE и AW12.DE

Дивидендная доходность EUNI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как AW12.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		0.89%1.83%1.74%2.11%2.47%1.23%1.77%2.02%2.14%1.45%2.00%0.85%
AW12.DE
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUNI.DE и AW12.DE

Максимальная просадка EUNI.DE за все время составила -41.89%, что больше максимальной просадки AW12.DE в -24.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNI.DE и AW12.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUNI.DEAW12.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-24.09%

-17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-13.14%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-6.86%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-10.19%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.01%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNI.DE и AW12.DE

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) имеют волатильность 7.11% и 6.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUNI.DEAW12.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

6.87%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

13.21%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

18.87%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

17.60%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

17.60%

-0.92%