Сравнение LAR.TO с KCN.AX
LAR.TO (Lithium Argentina AG ) and KCN.AX (Kingsgate Consolidated Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — LAR.TO in Other Industrial Metals & Mining, KCN.AX in Gold. Over the past 10 years, LAR.TO returned 23.80%/yr vs 30.02%/yr for KCN.AX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAR.TO и KCN.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LAR.TO торгуется в CAD, в то время как KCN.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KCN.AX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LAR.TO показывает доходность 77.81%, что значительно выше, чем у KCN.AX с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции LAR.TO уступали акциям KCN.AX по среднегодовой доходности: 23.80% против 30.02% соответственно.
LAR.TO
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -12.52%
- С начала года
- 77.81%
- 6 месяцев
- 91.83%
- 1 год
- 415.91%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 23.80%
KCN.AX
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -17.75%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 25.89%
- 1 год
- 176.95%
- 3 года*
- 68.10%
- 5 лет*
- 45.42%
- 10 лет*
- 30.02%
Сравнение доходности по годам LAR.TO и KCN.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAR.TO Lithium Argentina AG
| 77.81% | 102.65% | -54.73% | -19.20% | -30.28% | 130.41% | 284.14% | -3.48% | -61.45% | 179.47% |
KCN.AX Kingsgate Consolidated Limited | 3.69% | 350.70% | -7.77% | -22.10% | -10.72% | 98.39% | 135.05% | 148.67% | -60.83% | 42.39% |
Correlation
The correlation between LAR.TO and KCN.AX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAR.TO vs. KCN.AX — Ранг доходности на риск
LAR.TO
KCN.AX
Сравнение LAR.TO c KCN.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithium Argentina AG (LAR.TO) и Kingsgate Consolidated Limited (KCN.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAR.TO | KCN.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.37 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.15 | 3.92 | +9.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.51 | 13.63 | +19.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAR.TO | KCN.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.04 | 2.54 | +2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.70 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.47 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.01 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок LAR.TO и KCN.AX
Максимальная просадка LAR.TO за все время составила -94.78%, примерно равная максимальной просадке KCN.AX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAR.TO и KCN.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAR.TO | KCN.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.78% | -98.74% | +3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.65% | -44.04% | +11.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.05% | -44.04% | -35.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.58% | -55.20% | -33.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.58% | -71.85% | -16.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.20% | -50.56% | +15.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.62% | -76.48% | +16.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.79% | 12.72% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAR.TO и KCN.AX
Текущая волатильность для Lithium Argentina AG (LAR.TO) составляет 21.46%, в то время как у Kingsgate Consolidated Limited (KCN.AX) волатильность равна 23.74%. Это указывает на то, что LAR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCN.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAR.TO | KCN.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.46% | 23.74% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.36% | 54.47% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.22% | 68.01% | +17.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.78% | 64.72% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.34% | 63.76% | +8.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAR.TO и KCN.AX
LAR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KCN.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
KCN.AX Kingsgate Consolidated Limited | 1.89% |
LAR.TO Lithium Argentina AG
| 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAR.TO и KCN.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lithium Argentina AG и Kingsgate Consolidated Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAR.TO and KCN.AX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LAR.TO и KCN.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор