PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWE3.L с 3VT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KWE3.L с 3VT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) и Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L).

KWE3.L и 3VT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KWE3.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. 3VT.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KWE3.L и 3VT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) и Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KWE3.L и 3VT.L

2026 (YTD)20252024202320222021
KWE3.L
Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities		-48.88%11.50%-22.89%-61.89%-87.79%-17.62%
3VT.L
Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP		-8.51%38.29%30.18%50.74%-54.02%0.00%
Разные валюты инструментов

KWE3.L торгуется в USD, в то время как 3VT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3VT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KWE3.L показывает доходность -48.88%, что значительно ниже, чем у 3VT.L с доходностью -8.51%.

KWE3.L

1 день
4.80%
1 месяц
-21.55%
С начала года
-48.88%
6 месяцев
-71.40%
1 год
-61.53%
3 года*
-42.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

3VT.L

1 день
8.89%
1 месяц
-13.84%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-4.22%
1 год
40.24%
3 года*
28.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities

Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP

Часто сравнивают с KWE3.L:
KWE3.L с CBUK.DEKWE3.L с CWEBKWE3.L с 3XFE.LKWE3.L с 3ABN.LKWE3.L с MRN3.LKWE3.L с 2BRE.LKWE3.L с 3PLT.L
Часто сравнивают с 3VT.L:
3VT.L с ^GSPC3VT.L с VWCE.DE3VT.L с 3NFE.L3VT.L с 3CON.L3VT.L с 2GOO.L3VT.L с 3BAL.L3VT.L с 2MSF.L

Сравнение комиссий KWE3.L и 3VT.L

И KWE3.L, и 3VT.L имеют комиссию равную 0.75%.

KWE3.L
Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities
3VT.L
Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP

Доходность на риск

KWE3.L vs. 3VT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWE3.L
Ранг доходности на риск KWE3.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWE3.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWE3.L: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWE3.L: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWE3.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWE3.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
3VT.L
Ранг доходности на риск 3VT.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3VT.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3VT.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3VT.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3VT.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3VT.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWE3.L c 3VT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) и Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWE3.L3VT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.71

0.84

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

1.34

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.19

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.36

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.73

5.05

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWE3.L vs. 3VT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWE3.L на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа 3VT.L равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWE3.L и 3VT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWE3.L3VT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

0.84

-1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.07

-0.51

Корреляция

Корреляция между KWE3.L и 3VT.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWE3.L и 3VT.L

Ни KWE3.L, ни 3VT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KWE3.L и 3VT.L

Максимальная просадка KWE3.L за все время составила -98.42%, что больше максимальной просадки 3VT.L в -66.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWE3.L и 3VT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

KWE3.L3VT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.42%

-58.87%

-39.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.02%

-32.15%

-41.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.34%

-18.90%

-79.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.05%

-26.09%

-63.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.93%

7.19%

+27.74%

Волатильность

Сравнение волатильности KWE3.L и 3VT.L

Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) имеет более высокую волатильность в 26.88% по сравнению с Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L) с волатильностью 16.53%. Это указывает на то, что KWE3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3VT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KWE3.L3VT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.88%

16.53%

+10.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.44%

29.57%

+23.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.04%

47.91%

+38.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

137.43%

51.74%

+85.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.43%

51.74%

+85.69%