Сравнение KTUP с AXUP
KTUP (T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF) and AXUP (T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from Tuttle Capital Management. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KTUP и AXUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KTUP
- 1 день
- -15.32%
- 1 месяц
- -16.96%
- С начала года
- -59.34%
- 6 месяцев
- -57.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AXUP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTUP и AXUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | -59.34% | -18.79% |
AXUP T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF | -34.20% | -48.71% |
Correlation
The correlation between KTUP and AXUP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KTUP c AXUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) и T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF (AXUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTUP | AXUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок KTUP и AXUP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTUP | AXUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.60% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KTUP и AXUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTUP | AXUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.66% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 153.66% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 153.66% | — | — |
Сравнение комиссий KTUP и AXUP
И KTUP, и AXUP имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTUP и AXUP
Дивидендная доходность KTUP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, тогда как AXUP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AXUP T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | 5.23% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
KTUP and AXUP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KTUP and AXUP have the same expense ratio: 1.50% per year.
KTUP has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 0.00% for AXUP.
Подберите оптимальное распределение для KTUP и AXUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор