Сравнение KSLV с NFXS
KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - KSLV is a Silver fund actively managed by Kurv, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. KSLV charges 1.00%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности KSLV и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSLV показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
KSLV
- 1 день
- -5.82%
- 1 месяц
- -19.25%
- С начала года
- -15.57%
- 6 месяцев
- -16.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSLV и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | -15.57% | 49.94% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | 26.70% |
Correlation
The correlation between KSLV and NFXS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSLV vs. NFXS — Ранг доходности на риск
KSLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFXS
Сравнение KSLV c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSLV | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSLV и NFXS
Максимальная просадка KSLV за все время составила -49.96%, примерно равная максимальной просадке NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSLV и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSLV | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.96% | -50.37% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.96% | -12.88% | -37.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.14% | -31.93% | +10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KSLV и NFXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSLV | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.86% | 33.81% | +38.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.86% | 34.65% | +37.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.86% | 34.65% | +37.21% |
Сравнение комиссий KSLV и NFXS
KSLV берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSLV и NFXS
Дивидендная доходность KSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 22.50%, что больше доходности NFXS в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 22.50% | 4.42% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
KSLV and NFXS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KSLV is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KSLV is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
KSLV has the higher dividend yield at 22.50%, compared with 3.23% for NFXS.
KSLV is categorized as Silver, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Kurv and Direxion. Their fees differ too: 1.00% for KSLV and 1.03% for NFXS.
Подберите оптимальное распределение для KSLV и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор