Сравнение KSI.TO с SE
KSI.TO (kneat.com, inc.) and SE (Sea Limited) are both stocks. KSI.TO operates in Health Information Services (Healthcare), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, KSI.TO returned 16.90%/yr vs -19.15%/yr for SE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KSI.TO и SE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KSI.TO торгуется в CAD, в то время как SE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KSI.TO показывает доходность 30.89%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -33.60%.
KSI.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 26.52%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 46.36%
- 1 год
- -2.42%
- 3 года*
- 34.28%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- —
SE
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -9.44%
- С начала года
- -33.60%
- 6 месяцев
- -32.64%
- 1 год
- -45.10%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- -19.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSI.TO и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSI.TO kneat.com, inc. | 30.89% | -16.04% | 92.13% | 14.23% | -32.58% | 40.43% | 2.92% | 179.59% | 15.29% | 8.97% |
SE Sea Limited | -33.60% | 14.75% | 184.16% | -24.01% | -75.27% | 12.33% | 383.16% | 240.66% | -7.94% | -17.41% |
Correlation
The correlation between KSI.TO and SE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
KSI.TO:
CA$616.94M
SE:
$52.76B
KSI.TO:
-CA$0.09
SE:
$2.57
KSI.TO:
9.23
SE:
2.06
KSI.TO:
9.78
SE:
4.11
KSI.TO:
CA$66.52M
SE:
$25.19B
KSI.TO:
CA$39.98M
SE:
$11.15B
KSI.TO:
CA$12.62M
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSI.TO vs. SE — Ранг доходности на риск
KSI.TO
SE
Сравнение KSI.TO c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для kneat.com, inc. (KSI.TO) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSI.TO | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.84 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.75 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -1.23 | +1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSI.TO и SE
Максимальная просадка KSI.TO за все время составила -59.87%, что меньше максимальной просадки SE в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSI.TO и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSI.TO | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.87% | -89.69% | +29.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.15% | -60.52% | +10.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.91% | -60.52% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -89.69% | +35.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -74.45% | +64.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.68% | -42.65% | +19.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.59% | 36.78% | -9.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSI.TO и SE
kneat.com, inc. (KSI.TO) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 14.71%. Это указывает на то, что KSI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSI.TO | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 14.71% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.81% | 37.75% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.43% | 50.71% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.90% | 64.17% | -18.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.19% | 62.63% | -4.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSI.TO и SE
Ни KSI.TO, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KSI.TO и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели kneat.com, inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KSI.TO и SE
KSI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 18.00M, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
KSI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 18.00M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
KSI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о чистой прибыли в -3.95M при выручке в 18.00M, что соответствует чистой рентабельности -21.9%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
KSI.TO and SE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KSI.TO и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор