Сравнение KSI.TO с PLTR
KSI.TO (kneat.com, inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. KSI.TO operates in Health Information Services (Healthcare), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, KSI.TO returned 16.90%/yr vs 43.10%/yr for PLTR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KSI.TO и PLTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KSI.TO торгуется в CAD, в то время как PLTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLTR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KSI.TO показывает доходность 30.89%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -26.46%.
KSI.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 26.52%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 46.36%
- 1 год
- -2.42%
- 3 года*
- 34.28%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- -26.46%
- 6 месяцев
- -29.21%
- 1 год
- -3.10%
- 3 года*
- 103.06%
- 5 лет*
- 43.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSI.TO и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSI.TO kneat.com, inc. | 30.89% | -16.04% | 92.13% | 14.23% | -32.58% | 40.43% | 10.59% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -26.46% | 124.30% | 377.77% | 161.08% | -62.51% | -22.71% | 124.36% |
Correlation
The correlation between KSI.TO and PLTR is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
KSI.TO:
CA$616.94M
PLTR:
$329.05B
KSI.TO:
-CA$0.09
PLTR:
$0.89
KSI.TO:
9.23
PLTR:
62.90
KSI.TO:
9.78
PLTR:
38.94
KSI.TO:
CA$66.52M
PLTR:
$5.22B
KSI.TO:
CA$39.98M
PLTR:
$4.39B
KSI.TO:
CA$12.62M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSI.TO vs. PLTR — Ранг доходности на риск
KSI.TO
PLTR
Сравнение KSI.TO c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для kneat.com, inc. (KSI.TO) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSI.TO | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.08 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -0.14 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSI.TO и PLTR
Максимальная просадка KSI.TO за все время составила -59.87%, что меньше максимальной просадки PLTR в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSI.TO и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSI.TO | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.87% | -83.57% | +23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.15% | -39.63% | -10.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.91% | -41.05% | -12.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -77.89% | +23.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -38.35% | +28.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.68% | -39.52% | +16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.59% | 22.11% | +5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSI.TO и PLTR
kneat.com, inc. (KSI.TO) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 16.91%. Это указывает на то, что KSI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSI.TO | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 16.91% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.81% | 38.56% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.43% | 50.95% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.90% | 65.41% | -19.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.19% | 69.83% | -11.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSI.TO и PLTR
Ни KSI.TO, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KSI.TO и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели kneat.com, inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KSI.TO и PLTR
KSI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 18.00M, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
KSI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 18.00M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
KSI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о чистой прибыли в -3.95M при выручке в 18.00M, что соответствует чистой рентабельности -21.9%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
KSI.TO and PLTR have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KSI.TO и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор