Сравнение KSI.TO с FTNT
KSI.TO (kneat.com, inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. KSI.TO operates in Health Information Services (Healthcare), while FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, KSI.TO returned 16.90%/yr vs 29.88%/yr for FTNT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KSI.TO и FTNT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KSI.TO торгуется в CAD, в то время как FTNT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTNT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KSI.TO показывает доходность 30.89%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 88.17%.
KSI.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 26.52%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 46.36%
- 1 год
- -2.42%
- 3 года*
- 34.28%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- —
FTNT
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 26.94%
- С начала года
- 88.17%
- 6 месяцев
- 80.67%
- 1 год
- 47.29%
- 3 года*
- 29.51%
- 5 лет*
- 29.88%
- 10 лет*
- 37.20%
Сравнение доходности по годам KSI.TO и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSI.TO kneat.com, inc. | 30.89% | -16.04% | 92.13% | 14.23% | -32.58% | 40.43% | 2.92% | 179.59% | 15.29% | 54.55% |
FTNT Fortinet, Inc. | 88.17% | -19.79% | 75.09% | 16.87% | -27.67% | 141.85% | 35.82% | 45.34% | 74.76% | 11.46% |
Correlation
The correlation between KSI.TO and FTNT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
KSI.TO:
CA$616.94M
FTNT:
$108.67B
KSI.TO:
-CA$0.09
FTNT:
$2.58
KSI.TO:
9.23
FTNT:
15.62
KSI.TO:
9.78
FTNT:
109.80
KSI.TO:
CA$66.52M
FTNT:
$7.11B
KSI.TO:
CA$39.98M
FTNT:
$5.74B
KSI.TO:
CA$12.62M
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSI.TO vs. FTNT — Ранг доходности на риск
KSI.TO
FTNT
Сравнение KSI.TO c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для kneat.com, inc. (KSI.TO) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSI.TO | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.55 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 2.33 | -2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSI.TO и FTNT
Максимальная просадка KSI.TO за все время составила -59.87%, что больше максимальной просадки FTNT в -48.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSI.TO и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSI.TO | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.87% | -48.49% | -11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.15% | -30.57% | -19.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.91% | -37.19% | -16.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -37.19% | -16.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -1.59% | -8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.68% | -15.44% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.59% | 20.37% | +7.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSI.TO и FTNT
kneat.com, inc. (KSI.TO) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 13.21%. Это указывает на то, что KSI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSI.TO | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 13.21% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.81% | 31.93% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.43% | 45.69% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.90% | 44.39% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.19% | 41.46% | +16.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSI.TO и FTNT
Ни KSI.TO, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KSI.TO и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели kneat.com, inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KSI.TO и FTNT
KSI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 18.00M, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
KSI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 18.00M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
KSI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о чистой прибыли в -3.95M при выручке в 18.00M, что соответствует чистой рентабельности -21.9%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
KSI.TO and FTNT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KSI.TO и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор