Сравнение KSI.TO с DASH
KSI.TO (kneat.com, inc.) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. KSI.TO operates in Health Information Services (Healthcare), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, KSI.TO returned 16.90%/yr vs 2.47%/yr for DASH. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KSI.TO и DASH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KSI.TO торгуется в CAD, в то время как DASH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DASH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KSI.TO показывает доходность 30.89%, что значительно выше, чем у DASH с доходностью -32.09%.
KSI.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 26.52%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 46.36%
- 1 год
- -2.42%
- 3 года*
- 34.28%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- —
DASH
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- -32.09%
- 6 месяцев
- -32.79%
- 1 год
- -28.85%
- 3 года*
- 29.15%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSI.TO и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSI.TO kneat.com, inc. | 30.89% | -16.04% | 92.13% | 14.23% | -32.58% | 40.43% | 36.23% |
DASH DoorDash, Inc. | -32.09% | 28.85% | 84.00% | 97.74% | -65.14% | 4.26% | -21.97% |
Correlation
The correlation between KSI.TO and DASH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.05 |
The correlation between KSI.TO and DASH shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KSI.TO:
CA$616.94M
DASH:
$66.61B
KSI.TO:
-CA$0.09
DASH:
$2.10
KSI.TO:
9.23
DASH:
4.51
KSI.TO:
9.78
DASH:
6.53
KSI.TO:
CA$66.52M
DASH:
$14.72B
KSI.TO:
CA$39.98M
DASH:
$7.49B
KSI.TO:
CA$12.62M
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSI.TO vs. DASH — Ранг доходности на риск
KSI.TO
DASH
Сравнение KSI.TO c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для kneat.com, inc. (KSI.TO) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSI.TO | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.91 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.60 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -1.02 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSI.TO и DASH
Максимальная просадка KSI.TO за все время составила -59.87%, что меньше максимальной просадки DASH в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSI.TO и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSI.TO | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.87% | -80.87% | +21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.15% | -48.39% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.91% | -48.39% | -5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -80.87% | +26.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -46.47% | +36.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.68% | -41.53% | +18.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.59% | 28.30% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSI.TO и DASH
kneat.com, inc. (KSI.TO) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с DoorDash, Inc. (DASH) с волатильностью 13.69%. Это указывает на то, что KSI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSI.TO | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 13.69% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.81% | 31.77% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.43% | 44.36% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.90% | 54.28% | -8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.19% | 57.42% | +0.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSI.TO и DASH
Ни KSI.TO, ни DASH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KSI.TO и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели kneat.com, inc. и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KSI.TO и DASH
KSI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 18.00M, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
KSI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 18.00M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
KSI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о чистой прибыли в -3.95M при выручке в 18.00M, что соответствует чистой рентабельности -21.9%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
KSI.TO and DASH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KSI.TO и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор