Сравнение KRYP с EZPZ
KRYP (ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - KRYP tracks the CoinDesk 20 Index while EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Both are passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности KRYP и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KRYP
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
EZPZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- -34.91%
- С начала года
- -28.32%
- 1 год
- -46.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.78%
Сравнение доходности по годам KRYP и EZPZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | -23.81% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -16.85% |
Correlation
The correlation between KRYP and EZPZ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRYP vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
KRYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EZPZ
Сравнение KRYP c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF (KRYP) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRYP | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRYP и EZPZ
Максимальная просадка KRYP за все время составила -30.90%, что меньше максимальной просадки EZPZ в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRYP и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRYP | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.90% | -56.63% | +25.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.81% | -51.67% | +27.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -24.45% | +11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 35.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KRYP и EZPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRYP | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.99% | 47.78% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.99% | 47.35% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.99% | 47.35% | +1.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRYP и EZPZ
Дивидендная доходность KRYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% |
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, KRYP and EZPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
KRYP has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for EZPZ.
KRYP tracks CoinDesk 20 Index, while EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton.
Подберите оптимальное распределение для KRYP и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор