Сравнение KRRO с PRAX
KRRO (Frequency Therapeutics Inc) and PRAX (Praxis Precision Medicines, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past year, KRRO returned -5.89% vs 539.96% for PRAX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRRO и PRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRRO показывает доходность 39.58%, что значительно выше, чем у PRAX с доходностью -10.18%.
KRRO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -11.20%
- С начала года
- 39.58%
- 6 месяцев
- 64.17%
- 1 год
- -5.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRAX
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- -20.57%
- С начала года
- -10.18%
- 6 месяцев
- 39.36%
- 1 год
- 539.96%
- 3 года*
- 152.22%
- 5 лет*
- -1.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KRRO и PRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KRRO Frequency Therapeutics Inc | 39.58% | -78.96% | -20.57% | 209.63% |
PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. | -10.18% | 282.98% | 245.42% | 50.67% |
Correlation
The correlation between KRRO and PRAX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
KRRO:
$129.67M
PRAX:
$7.65B
KRRO:
-$11.41
PRAX:
-$13.77
KRRO:
1.08
PRAX:
5.42
KRRO:
$3.84M
PRAX:
-$92.00K
KRRO:
$3.19M
PRAX:
-$128.83M
KRRO:
-$78.53M
PRAX:
-$344.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRRO vs. PRAX — Ранг доходности на риск
KRRO
PRAX
Сравнение KRRO c PRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frequency Therapeutics Inc (KRRO) и Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRRO | PRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.83 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 14.99 | -15.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 46.79 | -46.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRRO | PRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 2.74 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.06 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок KRRO и PRAX
Максимальная просадка KRRO за все время составила -94.13%, примерно равная максимальной просадке PRAX в -98.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRRO и PRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRRO | PRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.13% | -98.67% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.72% | -36.33% | -53.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.58% | -70.68% | -16.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.13% | -80.66% | +21.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.98% | 11.62% | +48.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRRO и PRAX
Frequency Therapeutics Inc (KRRO) и Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX) имеют волатильность 31.15% и 30.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRRO | PRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.15% | 30.41% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.27% | 55.00% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.56% | 198.67% | -74.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.76% | 127.55% | +8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.76% | 124.20% | +11.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRRO и PRAX
Ни KRRO, ни PRAX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRRO и PRAX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frequency Therapeutics Inc и Praxis Precision Medicines, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KRRO and PRAX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRRO has higher volatility (31.15%) compared to PRAX (30.41%). In terms of maximum drawdown, KRRO dropped -94.13% vs PRAX's -98.67%.
PRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRRO и PRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор