Сравнение KMCA с FLKR
KMCA (PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF) and FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) are both South Korea Equities funds - KMCA tracks the Akros Korea Manufacturing Core Alliance Index while FLKR tracks the FTSE South Korea RIC Capped Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. KMCA charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for FLKR.
Доходность
Сравнение доходности KMCA и FLKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KMCA
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- -25.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLKR
- 1 день
- -5.00%
- 1 месяц
- -19.17%
- 6 месяцев
- 47.28%
- С начала года
- 67.26%
- 1 год
- 123.98%
- 3 года*
- 37.53%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMCA и FLKR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KMCA PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF | -23.16% |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | -9.20% |
Correlation
The correlation between KMCA and FLKR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMCA vs. FLKR — Ранг доходности на риск
KMCA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLKR
Сравнение KMCA c FLKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF (KMCA) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMCA | FLKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMCA и FLKR
Максимальная просадка KMCA за все время составила -28.52%, что меньше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMCA и FLKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMCA | FLKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.52% | -50.06% | +21.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.52% | -25.80% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -21.94% | +10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KMCA и FLKR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMCA | FLKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 48.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.07% | 50.91% | +24.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.07% | 31.38% | +43.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.07% | 29.33% | +45.74% |
Сравнение комиссий KMCA и FLKR
KMCA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLKR в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMCA и FLKR
KMCA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 2.76% | 3.87% | 7.08% | 2.28% | 3.13% | 2.12% | 0.99% | 2.09% | 1.86% | 1.02% |
KMCA PLUS Korea Manufacturing Core Alliance Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMCA and FLKR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for KMCA.
FLKR has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for KMCA.
KMCA tracks Akros Korea Manufacturing Core Alliance Index, while FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index. They also come from different issuers: PLUS and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for KMCA and 0.09% for FLKR.
Подберите оптимальное распределение для KMCA и FLKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор