PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLWD.L с GBSP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KLWD.L с GBSP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc (KLWD.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L).

KLWD.L и GBSP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KLWD.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 6 сент. 2019 г.. GBSP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gold (GBP Hedged). Фонд был запущен 18 мар. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KLWD.L и GBSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc (KLWD.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KLWD.L и GBSP.L

2026 (YTD)2025
KLWD.L
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc		-21.99%8.16%
GBSP.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged		7.95%28.56%

Доходность по периодам

С начала года, KLWD.L показывает доходность -21.99%, что значительно ниже, чем у GBSP.L с доходностью 7.95%.

KLWD.L

1 день
0.53%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-21.99%
6 месяцев
-21.81%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GBSP.L

1 день
-2.22%
1 месяц
-8.74%
С начала года
7.95%
6 месяцев
21.02%
1 год
47.44%
3 года*
31.38%
5 лет*
20.40%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc

WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged

Часто сравнивают с KLWD.L:
KLWD.L с EQGB.LKLWD.L с QQQKLWD.L с DRVG.LKLWD.L с ESIT.LKLWD.L с XNNS.LKLWD.L с KROG.LKLWD.L с PIGI.L
Часто сравнивают с GBSP.L:
GBSP.L с SGLN.LGBSP.L с PHGP.LGBSP.L с SGLS.LGBSP.L с GLDW.LGBSP.L с ESGP.LGBSP.L с IGLN.LGBSP.L с GOLD.TO

Сравнение комиссий KLWD.L и GBSP.L

KLWD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GBSP.L в 0.25%.

KLWD.L
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc
GBSP.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged

Доходность на риск

KLWD.L vs. GBSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLWD.L
GBSP.L
Ранг доходности на риск GBSP.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBSP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBSP.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBSP.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBSP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBSP.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLWD.L c GBSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc (KLWD.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KLWD.L vs. GBSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLWD.LGBSP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.80

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.41

-0.99

Корреляция

Корреляция между KLWD.L и GBSP.L составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLWD.L и GBSP.L

Ни KLWD.L, ни GBSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KLWD.L и GBSP.L

Максимальная просадка KLWD.L за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки GBSP.L в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLWD.L и GBSP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

KLWD.LGBSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-37.30%

+5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.16%

-12.08%

-14.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-17.58%

+8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KLWD.L и GBSP.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

KLWD.LGBSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

22.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.53%

26.25%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.53%

17.03%

+11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.53%

15.46%

+13.07%