PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLR.L с COST.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KLR.L с COST.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keller Group plc (KLR.L) и Costain Group plc (COST.L).

Доходность

Сравнение доходности KLR.L и COST.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Keller Group plc (KLR.L) и Costain Group plc (COST.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KLR.L и COST.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KLR.L
Keller Group plc		19.21%18.93%70.44%16.06%-14.80%46.98%3.13%60.22%-47.46%19.14%
COST.L
Costain Group plc		18.92%54.64%69.69%62.13%-26.26%-9.80%-62.86%-46.97%-30.48%35.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLR.L:

£1.42B

COST.L:

£523.82M

EPS

KLR.L:

£3.97

COST.L:

£0.25

Коэффициент P/E

KLR.L:

5.01

COST.L:

7.59

Коэффициент P/S

KLR.L:

0.23

COST.L:

0.22

Коэффициент P/B

KLR.L:

2.21

COST.L:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

KLR.L:

£6.07B

COST.L:

£2.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

KLR.L:

£1.70B

COST.L:

£216.60M

EBITDA (12 мес.)

KLR.L:

£618.00M

COST.L:

£110.20M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KLR.L показывает доходность 19.21%, а COST.L немного ниже – 18.92%. За последние 10 лет акции KLR.L превзошли акции COST.L по среднегодовой доходности: 13.86% против -3.96% соответственно.

KLR.L

1 день
3.33%
1 месяц
-0.70%
С начала года
19.21%
6 месяцев
32.22%
1 год
46.42%
3 года*
48.94%
5 лет*
24.73%
10 лет*
13.86%

COST.L

1 день
4.63%
1 месяц
3.15%
С начала года
18.92%
6 месяцев
40.38%
1 год
81.50%
3 года*
54.04%
5 лет*
27.34%
10 лет*
-3.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keller Group plc

Costain Group plc

Часто сравнивают с KLR.L:
KLR.L с BBY.LKLR.L с GFRD.LKLR.L с TW.LKLR.L с KIE.LKLR.L с MGNS.LKLR.L с MLIKLR.L с ROAD
Часто сравнивают с COST.L:
COST.L с SPYCOST.L с RR.LCOST.L с JPMCOST.L с UPRO

Доходность на риск

KLR.L vs. COST.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLR.L
Ранг доходности на риск KLR.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLR.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLR.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLR.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLR.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLR.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
COST.L
Ранг доходности на риск COST.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLR.L c COST.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keller Group plc (KLR.L) и Costain Group plc (COST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLR.LCOST.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.16

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.75

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

3.16

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

8.18

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLR.L vs. COST.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLR.L на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COST.L равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLR.L и COST.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLR.LCOST.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.16

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.67

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

-0.07

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.00

+0.39

Корреляция

Корреляция между KLR.L и COST.L составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLR.L и COST.L

Дивидендная доходность KLR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности COST.L в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLR.L
Keller Group plc		2.59%3.09%3.30%4.36%4.56%3.64%9.07%4.87%7.40%2.98%3.26%3.07%
COST.L
Costain Group plc		1.58%1.88%1.13%0.63%0.00%0.00%0.00%8.15%4.30%2.65%3.07%2.52%

Просадки

Сравнение просадок KLR.L и COST.L

Максимальная просадка KLR.L за все время составила -76.76%, что меньше максимальной просадки COST.L в -92.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLR.L и COST.L.

Загрузка...

Показатели просадок

KLR.LCOST.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.76%

-92.88%

+16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.48%

-25.66%

+7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.69%

-49.69%

+10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.83%

-92.88%

+35.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-56.57%

+46.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.70%

-49.32%

+25.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

9.93%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности KLR.L и COST.L

Текущая волатильность для Keller Group plc (KLR.L) составляет 9.08%, в то время как у Costain Group plc (COST.L) волатильность равна 19.56%. Это указывает на то, что KLR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KLR.LCOST.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

19.56%

-10.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.50%

25.95%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.83%

37.51%

-10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.72%

40.94%

-9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.14%

52.81%

-15.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLR.L и COST.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keller Group plc и Costain Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20212022202320242025
1.63B
520.30M
(KLR.L) Общая выручка
(COST.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KLR.L и COST.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Keller Group plc и Costain Group plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
73.1%
11.8%
Активы портфеля
KLR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Keller Group plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 73.1%.

COST.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costain Group plc сообщила о валовой прибыли в 61.40M при выручке в 520.30M, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.

KLR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Keller Group plc сообщила об операционной прибыли в 1.57B при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 96.5%.

COST.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costain Group plc сообщила об операционной прибыли в 30.50M при выручке в 520.30M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

KLR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Keller Group plc сообщила о чистой прибыли в 76.30M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

COST.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costain Group plc сообщила о чистой прибыли в 23.10M при выручке в 520.30M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.