PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLR.L с KIE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KLR.L с KIE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keller Group plc (KLR.L) и Kier Group plc (KIE.L).

Доходность

Сравнение доходности KLR.L и KIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Keller Group plc (KLR.L) и Kier Group plc (KIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KLR.L и KIE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KLR.L
Keller Group plc		19.21%18.93%70.44%16.06%-14.80%46.98%3.13%60.22%-47.46%19.14%
KIE.L
Kier Group plc		-11.80%55.40%43.65%80.78%-46.09%64.88%-18.79%-76.15%-59.02%-16.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLR.L:

£1.42B

KIE.L:

£900.09M

EPS

KLR.L:

£3.97

KIE.L:

£0.22

Коэффициент P/E

KLR.L:

5.01

KIE.L:

8.72

Коэффициент PEG

KLR.L:

0.14

KIE.L:

0.20

Коэффициент P/S

KLR.L:

0.23

KIE.L:

0.11

Коэффициент P/B

KLR.L:

2.21

KIE.L:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

KLR.L:

£6.07B

KIE.L:

£8.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

KLR.L:

£1.70B

KIE.L:

£662.30M

EBITDA (12 мес.)

KLR.L:

£618.00M

KIE.L:

£349.40M

Доходность по периодам

С начала года, KLR.L показывает доходность 19.21%, что значительно выше, чем у KIE.L с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции KLR.L превзошли акции KIE.L по среднегодовой доходности: 13.86% против -13.62% соответственно.

KLR.L

1 день
3.33%
1 месяц
-0.70%
С начала года
19.21%
6 месяцев
32.22%
1 год
46.42%
3 года*
48.94%
5 лет*
24.73%
10 лет*
13.86%

KIE.L

1 день
2.73%
1 месяц
-16.68%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-11.53%
1 год
60.15%
3 года*
45.73%
5 лет*
22.35%
10 лет*
-13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keller Group plc

Kier Group plc

Часто сравнивают с KLR.L:
KLR.L с BBY.LKLR.L с TW.LKLR.L с GFRD.LKLR.L с COST.LKLR.L с MGNS.LKLR.L с MLIKLR.L с ROAD

Доходность на риск

KLR.L vs. KIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLR.L
Ранг доходности на риск KLR.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLR.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLR.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLR.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLR.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLR.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
KIE.L
Ранг доходности на риск KIE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLR.L c KIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keller Group plc (KLR.L) и Kier Group plc (KIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLR.LKIE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.03

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.78

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.39

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

8.48

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLR.L vs. KIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLR.L на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KIE.L равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLR.L и KIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLR.LKIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.03

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.67

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

-0.26

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.11

+0.28

Корреляция

Корреляция между KLR.L и KIE.L составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLR.L и KIE.L

Дивидендная доходность KLR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности KIE.L в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLR.L
Keller Group plc		2.59%3.09%3.30%4.36%4.56%3.64%9.07%4.87%7.40%2.98%3.26%3.07%
KIE.L
Kier Group plc		3.68%3.24%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%5.10%16.62%6.20%4.70%3.97%

Просадки

Сравнение просадок KLR.L и KIE.L

Максимальная просадка KLR.L за все время составила -76.76%, что меньше максимальной просадки KIE.L в -96.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLR.L и KIE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

KLR.LKIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.76%

-96.62%

+19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.48%

-24.51%

+6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.69%

-57.44%

+17.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.83%

-96.62%

+38.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-80.79%

+70.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.70%

-39.88%

+16.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

6.92%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности KLR.L и KIE.L

Keller Group plc (KLR.L) и Kier Group plc (KIE.L) имеют волатильность 9.08% и 9.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KLR.LKIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

9.10%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.50%

17.85%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.83%

29.46%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.72%

33.52%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.14%

52.29%

-15.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLR.L и KIE.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keller Group plc и Kier Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B20212022202320242025
1.63B
2.01B
(KLR.L) Общая выручка
(KIE.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KLR.L и KIE.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Keller Group plc и Kier Group plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
73.1%
7.5%
Активы портфеля
KLR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Keller Group plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 73.1%.

KIE.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kier Group plc сообщила о валовой прибыли в 151.00M при выручке в 2.01B, что соответствует валовой рентабельности в 7.5%.

KLR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Keller Group plc сообщила об операционной прибыли в 1.57B при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 96.5%.

KIE.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kier Group plc сообщила об операционной прибыли в 63.00M при выручке в 2.01B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

KLR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Keller Group plc сообщила о чистой прибыли в 76.30M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

KIE.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kier Group plc сообщила о чистой прибыли в 24.70M при выручке в 2.01B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.