Сравнение KLAG с DLLL
KLAG (Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - KLAG tracks the KLA Corporation (KLAC) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. KLAG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности KLAG и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAG показывает доходность 156.16%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 758.72%.
KLAG
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 47.07%
- С начала года
- 156.16%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 230.95%
- С начала года
- 758.72%
- 6 месяцев
- 593.50%
- 1 год
- 836.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLAG и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KLAG Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF | 156.16% | -1.92% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 758.72% | 4.33% |
Correlation
The correlation between KLAG and DLLL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAG vs. DLLL — Ранг доходности на риск
KLAG
DLLL
Сравнение KLAG c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF (KLAG) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLAG | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.15 | 3.14 | +3.01 |
Просадки
Сравнение просадок KLAG и DLLL
Максимальная просадка KLAG за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAG и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAG | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -68.58% | +26.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.77% | +18.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.46% | -25.89% | +10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAG и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAG | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 69.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.73% | 129.16% | -20.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.73% | 130.36% | -21.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.73% | 130.36% | -21.63% |
Сравнение комиссий KLAG и DLLL
KLAG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAG и DLLL
Ни KLAG, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KLAG and DLLL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KLAG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLAG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
KLAG and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KLAG tracks KLA Corporation (KLAC), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for KLAG and 1.50% for DLLL.
Подберите оптимальное распределение для KLAG и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор