Сравнение KJD с CRWG
KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) and CRWG (Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. KJD charges 1.26%/yr vs 0.75%/yr for CRWG.
Доходность
Сравнение доходности KJD и CRWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJD показывает доходность -24.25%, что значительно ниже, чем у CRWG с доходностью 21.96%.
KJD
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- -31.64%
- С начала года
- -24.25%
- 6 месяцев
- -26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWG
- 1 день
- -9.28%
- 1 месяц
- -14.93%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJD и CRWG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | -24.25% | -28.21% |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 21.96% | -77.27% |
Correlation
The correlation between KJD and CRWG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KJD c CRWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KJD и CRWG
Максимальная просадка KJD за все время составила -49.41%, что меньше максимальной просадки CRWG в -89.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и CRWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJD | CRWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.41% | -89.42% | +40.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.41% | -81.78% | +32.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.28% | -68.92% | +39.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности KJD и CRWG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJD | CRWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.65% | 189.18% | -127.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.65% | 189.18% | -127.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.65% | 189.18% | -127.53% |
Сравнение комиссий KJD и CRWG
KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии CRWG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJD и CRWG
KJD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRWG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 6.06% | 7.39% |
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KJD and CRWG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRWG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRWG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
CRWG has the higher dividend yield at 6.06%, compared with 0.00% for KJD.
They also come from different issuers: KraneShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 0.75% for CRWG.
Подберите оптимальное распределение для KJD и CRWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор