Сравнение KFEB с APRB
KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KFEB charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности KFEB и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KFEB показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 4.77%.
KFEB
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KFEB и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 11.46% | 0.40% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.77% | 2.48% |
Correlation
The correlation between KFEB and APRB is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KFEB vs. APRB — Ранг доходности на риск
KFEB
APRB
Сравнение KFEB c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KFEB | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KFEB | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 2.00 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок KFEB и APRB
Максимальная просадка KFEB за все время составила -14.16%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KFEB и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KFEB | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -4.59% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.11% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -0.74% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KFEB и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KFEB | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 5.98% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 5.98% | +7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 5.98% | +7.29% |
Сравнение комиссий KFEB и APRB
KFEB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KFEB и APRB
Ни KFEB, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KFEB and APRB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for KFEB.
KFEB and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for KFEB and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для KFEB и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор