Сравнение KFEB с APRB
KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KFEB charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности KFEB и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KFEB показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 6.49%.
KFEB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 15.11%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.46%
APRB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 5.85%
- С начала года
- 6.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $37.15K | $50.90K | $45.45K | |
| $16.16K | $46.03K | $136.30K |
Сравнение доходности по годам KFEB и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 15.11% | 1.11% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 6.49% | 2.48% |
Correlation
The correlation between KFEB and APRB is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KFEB vs. APRB — Ранг доходности на риск
KFEB
APRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KFEB c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KFEB | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KFEB и APRB
Максимальная просадка KFEB за все время составила -14.16%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KFEB и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KFEB | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -4.59% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -0.65% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KFEB и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KFEB | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 5.69% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 5.69% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 5.69% | +7.03% |
Сравнение комиссий KFEB и APRB
KFEB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KFEB и APRB
Ни KFEB, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KFEB and APRB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for KFEB.
KFEB and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus. Their fees differ too: 0.79% for KFEB and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для KFEB и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор