Сравнение KBFR с NVDO
KBFR (Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. KBFR charges 0.79%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности KBFR и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KBFR
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 23.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBFR и NVDO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 3.16% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 6.73% |
Correlation
The correlation between KBFR and NVDO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KBFR c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF (KBFR) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBFR | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.08 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок KBFR и NVDO
Максимальная просадка KBFR за все время составила -4.18%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBFR и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBFR | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.18% | -16.25% | +12.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -6.14% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -4.97% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBFR и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBFR | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 32.39% | -21.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 32.39% | -21.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 32.39% | -21.44% |
Сравнение комиссий KBFR и NVDO
KBFR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBFR и NVDO
Дивидендная доходность KBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности NVDO в 14.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 0.11% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.53% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
KBFR and NVDO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.79% for KBFR.
NVDO has the higher dividend yield at 14.53%, compared with 0.11% for KBFR.
They also come from different issuers: Innovator and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.79% for KBFR and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для KBFR и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор