Сравнение KALYANKJIL.NS с OIL.NS
KALYANKJIL.NS (Kalyan Jewellers India Limited) and OIL.NS (Oil India Limited) are both stocks. KALYANKJIL.NS operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while OIL.NS operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, KALYANKJIL.NS returned 32.47%/yr vs 56.00%/yr for OIL.NS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KALYANKJIL.NS и OIL.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KALYANKJIL.NS показывает доходность -28.97%, что значительно ниже, чем у OIL.NS с доходностью -0.04%.
KALYANKJIL.NS
- 1 день
- 4.22%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -28.97%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -33.32%
- 3 года*
- 44.66%
- 5 лет*
- 32.47%
- 10 лет*
- —
OIL.NS
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -17.61%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- -8.36%
- 3 года*
- 60.95%
- 5 лет*
- 56.00%
- 10 лет*
- 38.12%
Сравнение доходности по годам KALYANKJIL.NS и OIL.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KALYANKJIL.NS Kalyan Jewellers India Limited | -28.97% | -36.47% | 116.88% | 180.63% | 84.88% | -7.44% |
OIL.NS Oil India Limited | -0.04% | 1.47% | 169.14% | 98.90% | 17.11% | 77.46% |
Correlation
The correlation between KALYANKJIL.NS and OIL.NS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between KALYANKJIL.NS and OIL.NS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KALYANKJIL.NS vs. OIL.NS — Ранг доходности на риск
KALYANKJIL.NS
OIL.NS
Сравнение KALYANKJIL.NS c OIL.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kalyan Jewellers India Limited (KALYANKJIL.NS) и Oil India Limited (OIL.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KALYANKJIL.NS | OIL.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.98 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.44 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -0.81 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KALYANKJIL.NS и OIL.NS
Максимальная просадка KALYANKJIL.NS за все время составила -57.89%, что меньше максимальной просадки OIL.NS в -64.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KALYANKJIL.NS и OIL.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KALYANKJIL.NS | OIL.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.89% | -64.67% | +6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.88% | -19.39% | -26.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.89% | -52.77% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.89% | -52.77% | -5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.12% | -40.66% | -15.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -18.54% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.92% | 10.44% | +15.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности KALYANKJIL.NS и OIL.NS
Текущая волатильность для Kalyan Jewellers India Limited (KALYANKJIL.NS) составляет 11.25%, в то время как у Oil India Limited (OIL.NS) волатильность равна 12.42%. Это указывает на то, что KALYANKJIL.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIL.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KALYANKJIL.NS | OIL.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 12.42% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.38% | 26.73% | +6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.88% | 31.37% | +8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.83% | 47.25% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.24% | 43.84% | +0.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KALYANKJIL.NS и OIL.NS
Дивидендная доходность KALYANKJIL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности OIL.NS в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALYANKJIL.NS Kalyan Jewellers India Limited | 0.44% | 0.31% | 0.16% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OIL.NS Oil India Limited | 2.87% | 2.83% | 2.59% | 7.66% | 10.99% | 6.41% | 14.80% | 10.05% | 8.87% | 8.63% | 10.62% | 15.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KALYANKJIL.NS и OIL.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kalyan Jewellers India Limited и Oil India Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KALYANKJIL.NS and OIL.NS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KALYANKJIL.NS и OIL.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор