Сравнение K.TO с TD.TO
K.TO (Kinross Gold Corporation) and TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. K.TO operates in Gold (Basic Materials), while TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, K.TO returned 19.71%/yr vs 16.09%/yr for TD.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности K.TO и TD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, K.TO показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у TD.TO с доходностью 28.85%. За последние 10 лет акции K.TO превзошли акции TD.TO по среднегодовой доходности: 19.71% против 16.09% соответственно.
K.TO
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -16.49%
- С начала года
- -7.26%
- 6 месяцев
- -6.78%
- 1 год
- 69.94%
- 3 года*
- 79.11%
- 5 лет*
- 32.58%
- 10 лет*
- 19.71%
TD.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 28.85%
- 6 месяцев
- 32.50%
- 1 год
- 76.53%
- 3 года*
- 33.03%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам K.TO и TD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.TO Kinross Gold Corporation | -7.26% | 191.80% | 69.08% | 49.14% | -22.75% | -20.24% | 52.79% | 40.00% | -18.82% | 29.36% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 28.85% | 77.06% | -6.05% | 2.34% | -6.01% | 40.15% | 3.72% | 11.66% | -4.57% | 15.15% |
Correlation
The correlation between K.TO and TD.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.07 |
Over the past year, K.TO and TD.TO have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
K.TO:
CA$43.06B
TD.TO:
CA$273.16B
K.TO:
$2.36
TD.TO:
CA$8.81
K.TO:
10.83
TD.TO:
18.62
K.TO:
0.14
TD.TO:
0.67
K.TO:
3.90
TD.TO:
2.47
K.TO:
3.39
TD.TO:
2.42
K.TO:
$7.97B
TD.TO:
CA$112.59B
K.TO:
$4.26B
TD.TO:
CA$59.48B
K.TO:
$5.03B
TD.TO:
CA$19.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
K.TO vs. TD.TO — Ранг доходности на риск
K.TO
TD.TO
Сравнение K.TO c TD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (K.TO) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| K.TO | TD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.89 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 11.51 | -9.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 48.39 | -42.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок K.TO и TD.TO
Максимальная просадка K.TO за все время составила -92.37%, что больше максимальной просадки TD.TO в -52.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K.TO и TD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| K.TO | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.37% | -52.42% | -39.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.29% | -6.68% | -29.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.29% | -15.04% | -21.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.63% | -26.06% | -30.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.36% | -35.80% | -32.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.94% | 0.00% | -30.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.98% | -7.29% | -48.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.29% | 1.59% | +10.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности K.TO и TD.TO
Kinross Gold Corporation (K.TO) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что K.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| K.TO | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.19% | 5.14% | +13.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.35% | 11.73% | +27.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.98% | 15.16% | +35.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.47% | 17.17% | +25.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.61% | 19.29% | +26.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов K.TO и TD.TO
Дивидендная доходность K.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности TD.TO в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.TO Kinross Gold Corporation | 0.56% | 0.45% | 1.23% | 2.04% | 2.68% | 1.63% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.60% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей K.TO и TD.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности K.TO и TD.TO
K.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
K.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.33B при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
K.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 843.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
K.TO and TD.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для K.TO и TD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор