Сравнение JUNZ с APRB
JUNZ (TrueShares Structured Outcome (June) ETF) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. JUNZ is passively managed, while APRB is actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JUNZ charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности JUNZ и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUNZ показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 4.77%.
JUNZ
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUNZ и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 8.42% | 2.29% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.77% | 2.48% |
Correlation
The correlation between JUNZ and APRB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUNZ vs. APRB — Ранг доходности на риск
JUNZ
APRB
Сравнение JUNZ c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUNZ | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUNZ | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 2.00 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок JUNZ и APRB
Максимальная просадка JUNZ за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNZ и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUNZ | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -4.59% | -13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.11% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -0.74% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JUNZ и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUNZ | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 5.98% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.74% | 5.98% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 5.98% | +5.75% |
Сравнение комиссий JUNZ и APRB
JUNZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUNZ и APRB
Дивидендная доходность JUNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как APRB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 2.12% | 2.30% | 3.97% | 6.03% | 0.56% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, JUNZ and APRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for JUNZ.
JUNZ has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for APRB.
They also come from different issuers: TrueShares and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for JUNZ and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для JUNZ и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор