Сравнение JUNW с PRXV
JUNW (AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - JUNW is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. JUNW charges 0.74%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности JUNW и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JUNW
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUNW и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF | -0.28% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 7.86% |
Correlation
The correlation between JUNW and PRXV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUNW vs. PRXV — Ранг доходности на риск
JUNW
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JUNW c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF (JUNW) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JUNW | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JUNW и PRXV
Максимальная просадка JUNW за все время составила -8.57%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNW и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUNW | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.57% | -1.41% | -7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | 0.00% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -0.40% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JUNW и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUNW | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 10.69% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 10.69% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.46% | 10.69% | -4.23% |
Сравнение комиссий JUNW и PRXV
JUNW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUNW и PRXV
Ни JUNW, ни PRXV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JUNW and PRXV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.74% for JUNW.
JUNW and PRXV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JUNW is categorized as Defined Outcome, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Allianz and Praxis. Their fees differ too: 0.74% for JUNW and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для JUNW и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор