Сравнение ISUL с PLTG
ISUL (GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF) and PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ISUL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for PLTG.
Доходность
Сравнение доходности ISUL и PLTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISUL показывает доходность -52.15%, что значительно ниже, чем у PLTG с доходностью -47.23%.
ISUL
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -20.59%
- С начала года
- -52.15%
- 6 месяцев
- -53.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTG
- 1 день
- -13.32%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- -47.23%
- 6 месяцев
- -47.68%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISUL и PLTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISUL GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF | -52.15% | 56.51% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | -47.23% | -13.66% |
Correlation
The correlation between ISUL and PLTG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISUL vs. PLTG — Ранг доходности на риск
ISUL
PLTG
Сравнение ISUL c PLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF (ISUL) и Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISUL | PLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.01 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок ISUL и PLTG
Максимальная просадка ISUL за все время составила -57.20%, что меньше максимальной просадки PLTG в -69.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUL и PLTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISUL | PLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.20% | -69.02% | +11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.15% | -64.14% | +7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.10% | -30.36% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISUL и PLTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISUL | PLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 36.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 77.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.65% | 103.03% | -36.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.65% | 106.00% | -39.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.65% | 106.00% | -39.35% |
Сравнение комиссий ISUL и PLTG
ISUL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PLTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISUL и PLTG
ISUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 34.37%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ISUL GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 34.37% | 18.14% |
Часто задаваемые вопросы
ISUL and PLTG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for ISUL.
PLTG has the higher dividend yield at 34.37%, compared with 0.00% for ISUL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for ISUL and 0.75% for PLTG.
Подберите оптимальное распределение для ISUL и PLTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор