PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS.TO с SIXY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS.TO с SIXY.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infrastructure Dividend Split Corp (IS.TO) и Evolve Big Six Canadian Banks UltraYield Index ETF (SIXY.TO).

SIXY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 1 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IS.TO и SIXY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Infrastructure Dividend Split Corp (IS.TO) и Evolve Big Six Canadian Banks UltraYield Index ETF (SIXY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS.TO и SIXY.TO

2026 (YTD)2025
IS.TO
Infrastructure Dividend Split Corp		16.75%-1.23%
SIXY.TO
Evolve Big Six Canadian Banks UltraYield Index ETF		0.37%5.33%

Доходность по периодам

С начала года, IS.TO показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у SIXY.TO с доходностью 0.37%.

IS.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.56%
С начала года
16.75%
6 месяцев
18.68%
1 год
37.38%
3 года*
14.87%
5 лет*
3.03%
10 лет*
—

SIXY.TO

1 день
2.33%
1 месяц
-5.44%
С начала года
0.37%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infrastructure Dividend Split Corp

Evolve Big Six Canadian Banks UltraYield Index ETF

Часто сравнивают с IS.TO:
IS.TO с SPYIS.TO с CBYYXIS.TO с XCB.TOIS.TO с TGED.TOIS.TO с TQGM.TOIS.TO с PMM.TOIS.TO с DF.TO
Часто сравнивают с SIXY.TO:
SIXY.TO с BANK.TOSIXY.TO с BIGY.TOSIXY.TO с ZEB.TOSIXY.TO с UTES.TOSIXY.TO с XEQT.TOSIXY.TO с HMAX.TOSIXY.TO с HXF.TO

Доходность на риск

IS.TO vs. SIXY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS.TO
Ранг доходности на риск IS.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SIXY.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS.TO c SIXY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Dividend Split Corp (IS.TO) и Evolve Big Six Canadian Banks UltraYield Index ETF (SIXY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS.TOSIXY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.12

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS.TO vs. SIXY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS.TOSIXY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.07

-0.92

Корреляция

Корреляция между IS.TO и SIXY.TO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS.TO и SIXY.TO

Дивидендная доходность IS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности SIXY.TO в 5.76%

TTM20252024202320222021
IS.TO
Infrastructure Dividend Split Corp		8.49%10.57%8.69%3.60%3.07%1.74%
SIXY.TO
Evolve Big Six Canadian Banks UltraYield Index ETF		5.76%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IS.TO и SIXY.TO

Максимальная просадка IS.TO за все время составила -37.89%, что больше максимальной просадки SIXY.TO в -9.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS.TO и SIXY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

IS.TOSIXY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.89%

-9.64%

-28.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-7.31%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.72%

-2.19%

-15.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IS.TO и SIXY.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS.TOSIXY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

17.71%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

17.71%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

17.71%

+4.54%