PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXY.TO с HMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXY.TO с HMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Big Six Canadian Banks UltraYield Index ETF (SIXY.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO).

SIXY.TO и HMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 1 дек. 2025 г.. HMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 20 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXY.TO и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Big Six Canadian Banks UltraYield Index ETF (SIXY.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXY.TO и HMAX.TO

2026 (YTD)2025
SIXY.TO
Evolve Big Six Canadian Banks UltraYield Index ETF		2.29%5.33%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		-0.48%3.38%

Доходность по периодам

С начала года, SIXY.TO показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у HMAX.TO с доходностью -0.48%.

SIXY.TO

1 день
1.06%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.29%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HMAX.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
8.14%
1 год
29.02%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Big Six Canadian Banks UltraYield Index ETF

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с SIXY.TO:
SIXY.TO с BANK.TOSIXY.TO с BIGY.TOSIXY.TO с UTES.TOSIXY.TO с ZEB.TOSIXY.TO с XEQT.TOSIXY.TO с IS.TOSIXY.TO с HXF.TO
Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с HYLD.TOHMAX.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий SIXY.TO и HMAX.TO

SIXY.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HMAX.TO в 0.65%.

HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF
SIXY.TO
Evolve Big Six Canadian Banks UltraYield Index ETF

Доходность на риск

SIXY.TO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXY.TO
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXY.TO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Big Six Canadian Banks UltraYield Index ETF (SIXY.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SIXY.TO vs. HMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXY.TOHMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.27

+0.16

Корреляция

Корреляция между SIXY.TO и HMAX.TO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXY.TO и HMAX.TO

Дивидендная доходность SIXY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности HMAX.TO в 12.67%

TTM202520242023
SIXY.TO
Evolve Big Six Canadian Banks UltraYield Index ETF		6.51%1.59%0.00%0.00%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		12.67%12.29%14.08%15.47%

Просадки

Сравнение просадок SIXY.TO и HMAX.TO

Максимальная просадка SIXY.TO за все время составила -9.64%, что меньше максимальной просадки HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXY.TO и HMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXY.TOHMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.64%

-15.34%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-3.70%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-3.07%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SIXY.TO и HMAX.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXY.TOHMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.26%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

12.51%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

11.43%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

11.43%

+6.66%